差旅费报销管理规定(8.1修订版).docx

差旅费报销管理规定

拟制：

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财务部第1页共11页2022.08.01

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修订人

更改内容

2021.07.01

2021V1

首版发行

2022.08.01

2022V1

1、增加：远距离出差，

乘坐高铁时间超过6小

时，可以乘坐飞机；乘坐飞机所有人员均只能选择经济舱

2、增加：M12及以上职级人员乘坐火车可乘坐软卧

3、修改：轮船费-所有人员城际间出差乘坐轮船标准为三等舱（原规定公司领导可乘坐二等舱）

4、修改：出差住宿标准-根据职级进行区分

5、新增：出差期间因不可抗力导致出差天数超过30天的，出差补助按80元/天发放，出差补助不分段计算，不分地点计算；出差期间如遇节假日/周末，需提交相应出勤证

明，方可享受出差补助

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差旅费报销管理规定

编号：

差旅费报销管理规定

版本号：2022V1

附件数：0份

密级：无

撰写部门：财务部

撰写人：

审核人：

生效日期：2022.08.01

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审批人：

第一章总则

第一条目的

为了规范有限公司（以下简称“公司”)差旅费支出、明确差旅费开支的范围和标准、严格审批和报销手续、降低费用，根据国家及控股公司的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本规定。

笫二条适用范围

适用于公司全体员工。

笫三条定义

一、出差：指本公司员工因工作需要离开常驻工作地，即视为出差。

二、常驻工作地：指四川xxx市及市辖区，不含远郊区及市辖县。

三、差旅费：主要指公司员工国内外出差的交通费、住宿费、伙食补助、出差杂费等费用。

四、出差按其业务内容可分为常规出差、特殊出差两类。常规出差主要是根据公司日常经营业务需要安排到异地出差的情况。特殊出差主要包括会议出差、培训出差等特殊出差事项。

五、出差发生的业务活动费(包含国外市场开拓费)、购

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买的样品样机及会务培训资料等费用的报销不适用本规定，按照《费用报销管理规定》和《财务授权管理规定》执行。

第二章职责

第四条财务部

负责差旅费的归口管理，以及公司差旅费的预算编制、管控和考核。

第五条各相关部门

负责本部门差旅费的预算编制、控制。

第三章内容

第六条出差申请、借款及申批

一、出差人员必须事先填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、天数、所需资金，一般员工因公出差，由出差人员所属部门负责人审核，公司分管副总及以上签字审批；

部门负责人因公出差，由分管副总审核，由总经理签字审批；公司副总因公出差，由总经理签字审批，总经理因公出差由董事长审批，董事长因公出差在集团备案。

二、出差途中因故需要调整出差计划（变更出差地或延长出差时间等），应事先征得批准人同意，返程后提交调整出差计划说明，按审批程序补办审批手续。未经批准改变原出差计划的，因改变计划而产生的相关费用不予报销。

三、出差人员借款需持批准后的《出差申请单》，填写《借款单》，列明用款计划，由部门负责人签字后，转分管副总和财务负责人审核,总经理审批。

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四、出差时借款，本着“前款不清、后款不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批。

第七条常规出差费用

一、出差交通费

出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间按请假考勤，不享受出差补助。

出差期间从家或工作地点到机场、车站以及从车站、机场到家或工作地点的，优先选择乘坐公共交通工具。如需乘坐出租车的，发生的费用在公共交通工具范围内的准予报销，特殊情况经总经理审批后据实报销。

二、飞机费

选择交通工具时，优先选择高铁、火车等交通工具，如果机票价格低于高铁或火车的，提供出行当日火车或其它交通工具与机票价格的比价截图，可选择乘坐飞机；另远距离出差，乘坐高铁时间超过6小时，可以乘坐飞机。其它特殊情况需要乘坐飞机的，须写情况说明并经总经理审批同意，乘坐飞机所有人员均只能选择经济舱。

三、火车费

从出发地到目的地，乘坐高铁/动车，所有职级人员只可乘坐二等座；乘坐火车，M12及以上职级人员可乘坐软卧，其余职级人员只能乘坐硬卧，因特殊情况，需要使用软卧车，

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编号：

须经总经理同意后方可使用。

四、轮船费

公司所有人员城际间出差