总账期末结账.pptVIP

菜单路径:总账?设置?选项选择操作员选择相应科目单击010302白色单元格：末级科目，直接输入黄色单元格：非末级科目，汇总显示蓝色单元格：辅助核算科目，另行输入输入提示：只最末级科目输入余额输入形式期初余额用友通管理系统中，上级科目与明细科目的余额方向必须一致。1当期末余额与规定的余额方向不一致时，输入“-”号表示。2科目的余额方向期初余额菜单路径:总账?设置?期初余额直接输入菜单路径:总账?设置?期初余额直接输入汇总显示菜单路径:总账?设置?期初余额logo辅助核算科目：另外窗口输入期初试算平衡期初余额试算不平衡，可以填制凭证，但不能记账已经记过账，则不能再输入、修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”功能期初余额菜单路径:总账?设置?期初余额期初平衡才能记账4.3.1凭证管理4.3.1.1填制凭证4.3.1.2出纳签字4.3.1.3审核凭证4.3.1.4查询凭证4.3.1.5科目汇总4.3.1.6记账4.3.1.7常用摘要和常用凭证提示：带下划线的操作是必须的填制凭证增加凭证凭证头凭证类别：选择输入凭证编号：自动生成（分类按月自动编号）制单日期：大于等于系统启用日期，小于系统日期附单据数：凭证正文摘要：简洁明了，不能为空科目:末级科目；编码、名称、助记码、选择输入辅助信息：数量、外币、客户往来等金额：不能为零；红字金额以负数形式输入菜单路径:总账?凭证?填制凭证增加输入保存030102银行科目菜单路径:总账?凭证?填制凭证菜单路径:总账?凭证?填制凭证外币科目：输入外币金额，根据汇率自动计算出人民币金额菜单路径:总账?凭证?填制凭证数量科目：输入数量和单价，自动计算金额菜单路径:总账?凭证?填制凭证“客户往来”辅助核算科目：输入客户相关信息01已输入未审核凭证02修改方式：非辅助信息：直接修改辅助信息：指向辅助信息栏，鼠标指针呈“铅笔”状，然后双击修改修改凭证填制凭证填制凭证作废、恢复及整理凭证删除凭证先作废（作废后，未整理前可删除）再整理菜单路径:总账?凭证?填制凭证再将作废凭证从库中删除先将要删除的凭证作废对于已记账的凭证，发现有错误，可以制作一张红字冲销凭证。通过红字冲销法增加的凭证，应视同正常凭证进行保存管理。冲销凭证填制凭证STEP01STEP02只有设置“出纳凭证必须经出纳审核签字”参数后，才能执行此功能出纳签字与审核凭证无先后顺序出纳签字01审核无误的凭证才可以记账02根据会计制度规定，审核与制单不能为同一人03单张审核和成批审核审核凭证菜单路径:总账?凭证?审核凭证审核人员签章单击“审核”灵活运用查询条件查看当前科目的最新余额查看外部系统制单信息联查明细账、辅助明细及原始单据查询凭证菜单路径:总账?凭证?查询凭证输入辅查询条件输入主查询条件进行汇总的凭证可以是已记账凭证，也可以是未记账凭证。科目汇总是按条件对记账凭证进行汇总并生成一张凭证汇总表。科目汇总自动进行01记账过程：选择本次记账范围记账报告记账03每月可多次02记账菜单路径:总账?凭证?记账显示记账报告正式记账选择记账范围常用摘要将企业经常发生的业务摘要事先存储起来，制单时调用。加快录入速度，提高规范性。常用凭证对于经常发生的业务，也可以设置凭证模板，预先把凭证类别、摘要、科目等要素存储起来-称为常用凭证。待业务发生时，直接调用常用凭证，补充输入其他内容，如金额，可以提高业务处理的规范性和业务处理效率。常用摘要和常用凭证基本会计核算账簿总账、余额表、明细账、序时账、多栏账、日记账01辅助核算账簿个人往来辅助账、部门辅助账02账簿管理************************************************总账管理第4章目录总账概述总账初始化总账日常业务处理总账期末处理4.1.1功能概述初始设置凭证管理账簿管理辅助核算管理月末处理总账管理系统与其他系统的主要关系核算工资管理固定资产总账管理财务报表财务分析总账管理系统的业务流程启动总账系统设置总账选项打印账簿会计档案备份初始设置每月重复MEIY填制凭证出纳签字审核凭证记账查询总账、明细账查询日记账查询辅助账