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2024年出纳个人工作计划标准模板

一、主要工作目标完成情况

时光如白驹过隙，____年的日历正一页一页悄然翻过，加入____

财务部至今已将半年的时间。回首自己这半年来经历的风雨路程，作

为公司的一名财务人员，我始终以企业文化的要求来鞭策自己，凭着

较强的责任心和敬业精神，较好的完成了本职工作，实现了自己的价

值。自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了

各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和

突发性的特点，因此结合具体情况，全年的财务会计个人工作总结如

下：

（一）日常会计工作

1、修改____年度三亚两个公司的账务并记入公司通用的财务软件

用友U8中。

2、按照国家财务制度和企业会计制度做好财务软件记账及系统的

维护。

3、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理、库存商品盘点工

作，及时准确地填报各类月度，按时向上级部门报送。完成了税务申

报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

4、公司会计档案资料的管理。为了保证公司资金安全，及时核对

银行对账单，编制银行余额调节表，针对一些特殊的未达账项及时跟

出纳沟通，寻找原因，确保资金安全;严格按照会计制度要求整理归档

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收据、发票、报告、凭证、电子数据等，确保会计资料的安全。负责

保管会计档案，按要求办理每月会计档案的归档、借阅、归还登记，

建立本公司固定资产、折旧，定期进行固定资产清查，并做出相应的

账务处理。

5、费用报销。负责公司的费用报销工作，从票据审核到账务处

理，完全依照总公司财务制度进行。将总公司费用管理制度细化，发

布《费用报销流程》、《财务票据粘贴及填写规范》;及时登记费用台

帐，对公司费用发生情况全面掌握，以便针对具体情况提出实施措

施。

6、每季编制财务分析报表。全面的反映会计报表上的数字，让领

导及时的做出调整。

7、及时清理个人往来账，及时核对公司与总公司的往来。

8、按照公司有关的采购制度和付款制度严格审核请款要求，认真

核对供应商信息和发票

（二）出纳工作

1、按照公司会计制度，按时核对公司现金日记账和银行日记账，

协助出纳安装POS机，及时回收银行回单,办理银行信用机构代码证;

2、培训商铺人员使用pos机、收钱、开收据、盖章、开发票、开

支票等。

3、规范仓库人员规范填写《商品入库单》，《商品送货单》;修订

《仓库出入库规范》

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4、业务借款管理办法：为加强对资金的内部控制,规范业务借款行

为,防止重复借款，借款无故流失的现象的发生，严格审批。

5、所有的经济业务一律坚持“一支笔签字”。

6、协助行政部处理有关财务方面的工作。

二、工作中取得的经验

（一）只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务

职责

（二）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做

好