总账模块overview-北京医药集团.ppt

**使用Oracle总帐模块，可以使一个企业建立统一集成的总帐和分类帐，利用灵活的方式快速准确地产生各种日记帐，利用总帐的日记帐审核机制加强业务控制和减少差错。利用Oracle总帐模块，企业还可以获得很多功能和特性，如强大的外币处理，有效的预算管理和控制，灵活的公司间帐务处理和帐务合并，灵活的报表定义和使用等*****?2007HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.?2007HANDEnterpriseSolutionsCo.,Ltd.ConfidentialNotForPublic.*总账模块overview孙剑上海张江2010.07.28*目录总帐概览总帐帐套日记帐凭证查询报表*目录总帐概览主要功能各模块集成关系总帐帐套日记帐凭证查询报表*主要功能*完成财务信息的监测和控制进行财务信息的分析和报告会计和财务信息的记录和集取会计和财务信息的查询和访问总账可以使一个企业建立统一集成的总帐和分类帐利用灵活的方式快速准确地产生各种日记帐利用总帐的日记帐审核机制加强业务控制和减少差错强大的外币处理，有效的预算管理和控制灵活的公司间帐务处理和帐务合并灵活的报表定义和使用等各模块集成关系*采购应收HR库存资产成本总账应付其它子分类帐项目任何涉及业务的经济活动，通常被记录到对应子模块中。采购发票、付款业务在应付模块记录销售发票、收款业务在应收模块记录资产业务在资产模块记录……对于未记录到任何子模块中的业务，可采用输入日记帐方式直接录入到总帐中。收入/成本结转、提/存现、投/融资……总帐是储存会计信息的中心接收来自各模块的会计信息目录总帐概览总帐帐套总帐帐套定义会计科目结构会计日历记帐本位币会计方法会计周期日记帐凭证查询报表*总帐帐套定义*通俗地讲，帐套就是一系列帐簿（如明细帐、总分类帐等）的组合，我们的财务业务全记录在帐簿中。从系统角度讲，总帐帐套确定了一个企业所采用的会计科目结构、会计日历、记帐本位币、会计方法。另外还有一些控制选项，如是否采用预算、是否启用凭证审批、默认期末汇率类型等。帐套（SetofBooks，简称SOB)总帐帐套会计科目结构会计日历记帐本位币会计方法帐簿由一个会计科目表、一个日历和一种职能货币（本位币）组成……会计科目结构1.公司段2.部门段3.科目段4.明细科目段5.内部往来段6.项目段7.产品段8.备用段Oracle会计科目结构决定了财务记帐的帐户，是分段结构，最长可30个段，每段各取一值形成一个组合，称为帐户。借：管理费用-差旅费-销售部1000贷：银行存款-人民币-中国银行（100201）1000借：北京赛科药业有限公司（本部）.销售部.管理费用-日常费用-差旅费.缺省.缺省.缺省.利佳片.缺省130.200.5502070.0002.01000贷：北京赛科药业有限公司（本部）.缺省.银行存款-活期存款-人民币.中行37001.缺省.缺省.缺省.缺省130.010020.01000*数据段名称值集值集长度维护方式SEGMENT1公司BPGC_COM3集团维护SEGMENT2成本中心XXXX_CC5子公司维护SEGMENT3科目BPGC_ACC8集团维护SEGMENT4子科目XXXX_SUBACC8子公司维护SEGMENT5内部往来BPGC_INTERCOM3集团维护SEGMENT6项目段XXXX_PROJECT4子公司维护SEGMENT7产品段BPGC_PRODUCT4集团维护SEGMENT8备用XXXX_SPARE2子公司维护每个段最多可包含25个字符总