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股权并购基金认购协议书范本

本股权并购基金认购协议书（以下简称“本协议”）由以下各方于2023年12月20日签署：

甲方（基金管理人）：XX基金管理有限公司

地址：XX省XX市XX区XX路XX号

法定代表人：张三

乙方（基金认购人）：李四

地址：XX省XX市XX区XX路XX号

身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

鉴于甲方是一家依法设立并有效存续的基金管理公司，且具有管理股权并购基金的资质；乙方具有投资股权并购基金的意愿和能力。双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就乙方认购甲方管理的XX股权并购基金（以下简称“基金”）事宜达成如下协议：

第一条基金概述

1.1基金名称：XX股权并购基金

1.2基金类型：封闭式私募股权基金

1.3基金规模：预计募集资金总额为人民币10亿元

1.4基金期限：自基金成立之日起5年

1.5基金投资目标：主要投资于具有高成长性、高盈利潜力的非上市公司股权，以及上市公司定向增发、并购重组等项目

1.6基金管理人：XX基金管理有限公司

1.7基金托管人：XX银行股份有限公司

第二条认购条款

2.1认购金额：乙方同意认购基金份额人民币1000万元

2.2认购价格：每份基金份额面值为人民币1元，乙方按照面值认购

2.3认购款项支付：乙方应在本协议签署之日起5个工作日内将认购款项划入甲方指定的基金募集账户

2.4认购确认：甲方在收到乙方认购款项后，向乙方出具基金份额持有证明书，确认乙方的基金份额持有情况

第三条基金运作

3.1基金管理：甲方作为基金管理人，负责基金的日常运作和管理，包括但不限于资产配置、投资决策、风险控制等

3.2投资决策：甲方设立投资决策委员会，负责审议和决定基金的投资事项

3.3风险控制：甲方建立风险控制机制，对基金的投资风险进行评估和监控

3.4信息披露：甲方定期向乙方披露基金的运作情况，包括但不限于净值公告、季度报告、年度报告等

3.5基金托管：甲方委托XX银行股份有限公司作为基金托管人，负责基金财产的保管和监督

第四条基金收益分配

4.1收益分配原则：基金收益按照“先本金后收益”的原则进行分配

4.2收益分配方式：基金收益每年分配一次，分配比例不低于当年可分配收益的80%

4.3收益分配时间：甲方应在每年度结束后30个工作日内完成收益分配

4.4收益分配对象：乙方作为基金份额持有人，按照其持有的基金份额比例享有基金收益分配权

第五条基金退出机制

5.1退出方式：基金可通过IPO、并购、股权转让等方式实现退出

5.2退出时间：基金退出时间原则上不超过基金期限

5.3退出价格：基金退出价格根据退出时的市场公允价值确定

5.4退出收益：乙方作为基金份额持有人，按照其持有的基金份额比例享有基金退出收益分配权

第六条基金费用

6.1基金管理费：甲方按照基金规模的2%/年收取基金管理费

6.2基金托管费：甲方按照基金规模的0.1%/年支付基金托管费

6.3其他费用：基金运作过程中产生的其他费用，包括但不限于律师费、审计费、咨询费等，由基金财产承担

第七条甲方的权利和义务

7.1甲方的权利

7.1.1甲方有权按照本协议约定收取基金管理费

7.1.2甲方有权决定基金的投资事项

7.1.3甲方有权监督基金托管人履行托管职责

7.2甲方的义务

7.2.1甲方应勤勉尽责地履行基金管理职责

7.2.2甲方应定期向乙方披露基金的运作情况

7.2.3甲方应妥善保管基金财产，确保基金财产安全

第八条乙方的权利和义务

8.1乙方的权利

8.1.1乙方有权按照本协议约定享有基金收益分配权

8.1.2乙方有权了解基金的运作情况

8.1.3乙方有权在基金退出时按照其持有的基金份额比例享有基金退出收益分配权

8.2乙方的义务

8.2.1乙方应按照本协议约定支付认购款项

8.2.2乙方应配合甲方履行基金管理职责

8.2.3乙方应妥善保管基金份额持有证明书

第九条保密条款

9.1双方应对本协议的内容及履行过程中获知的对方的商业秘密予以保密

9.2保密期限为自本协议签署之日起5年

9.3保密义务不因本协议的终止而解除

第十条违约责任

10.1如甲方未履行本协议约定的义务，给乙方造成损失的，甲方应承担赔偿责任

10.2如乙方未履行本协议约定的义务，给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任

10.3赔偿金额按照实际损失计算，包括但不限于直接损失、间接损失、可得利益损失等

第十一条不可抗力

11.1如因不可抗力导致任何一方不能履行或延迟履行本协议的，该方不承担违约责任

11.