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做账实操-私募基金金融公司的会计科目设置.pptx

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    做账实操1/7;做账实操2/7

    长期股权投资：核算对非上市公司的股权等长期投资，当对非上市公司进行股权投资时，“借：长期股权投资-某非上市公司800万元，贷：银行存款800万元”，还会根据被投资单位的经营状况调整长期股权投资的账面价值，如“借：长期股权投资-某非上市公司（损益调整）100万元，贷：投资收益-股权投资收益100万元”。

    2.负债类科目

    应付利润：在基金收益分配阶段，确认向投资者分配收益时使用，如“借：利润分配-应付利润300万元，贷：应付利润300万元”

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