SD-107-V1.2销售开票流程.docVIP

郑州日产SAP系统实施项目未来业务流程设计

郑州日产SAP系统实施项目

未来业务流程设计

机密 PAGE12/NUMPAGES12

2009-12-10

文件信息

一般信息

文件编码名称

SD-107-V1.2销售开票流程

作者

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

ZNA

王继红

Renaiss

郑金华

检查/复核

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

ZNA

汽车分公司

批准

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

ZNA

修改记录

版本

修改原因

生效日期

1.0

创建

1.2

修改

目录

TOC\o1-3\h\z\u1 图示解释 3

2 流程说明 4

3 业务蓝图设计 4

3.1 概念设计 4

3.1.1 概述 4

3.1.2 公司代码 4

3.1.3 销售组织 5

3.1.4 分销渠道 5

3.1.5 产品组 6

3.1.6 销售范围 6

3.1.7 系统发票 8

3.2 业务流程 8

3.2.1 目标宗旨 8

3.2.2 流程 9

3.3 动作说明 11

3.4 改进内容 11

4 报表需求 12

5 表单需求 12

6 接口和增强 12

6.1 接口需要 12

6.2 SAP增强 12

7 关键点 13

图示解释

流程图定义

图例

定义

图例

定义

开始

结束

判断

其他流程

手工作业或操作

系统操作

上接或下传

单据或报表

流程说明

本流程里的发票指系统发票和金税发票。

销售车辆发运后，销售部会根据已经过账的外向交货单创建系统发票，财务会计部往来会计人员审核系统发票信息完全正确后，会审批系统发票并产生会计凭证。SAP将产生会计凭证的发票信息通过接口传输到E3S中。同时，会计凭证通过接口进入金税开票系统，与金税开票系统单位信息对比完全一致后，开具金税发票。

正确的金税发票最终会根据各联次需要，分转到各需求人员。

业务蓝图设计

概念设计

概述

本流程规范了发票的开具。

公司代码

SAP系统中公司代码指需要出具法定资产负债表、损益表、现金流量表的法人或非法人而独立核算的会计主体。是从财务会计角度划分企业的基本组织结构单元。

本次项目实施不再定义新的公司代码，新工厂为在公司代码8919（郑州日产汽车有限公司）下的一个业务范围。

业务范围是SAP财务会计模块中的一个组织单元，用来表示企业的一个独立区域。财务可依据业务范围出具独立的资产负债表、损益表。

本次项目实施后公司代码8919（郑州日产汽车有限公司）下有3个业务范围，4个工厂。如下：其中襄樊工厂和总部机构为虚拟工厂。

编号

业务范围

工厂

工厂编号

1000

总部机关业务范围

总部机关虚拟工厂

8909

1200

郑州工厂业务范围

郑州工厂

8929

1100

中牟工厂业务范围

中牟工厂

8919

襄樊虚拟工厂

8912

SAP系统中存在的公司代码为以下两个：

公司编码

描述

8919

郑州日产汽车有限公司

8920

郑州日产汽车销售有限公司

销售组织

销售和分销中的机构，负责提供产品或服务，每个销售组织代表一个行政上的销售单元。例如，负责产品的可靠性及客户提出的其它求助要求的机构。可以通过销售机构完成区域性的市场的划分。每个销售事务都是在某个销售机构内部完成处理的。

SAP系统中已有的销售组织为：

公司编码

销售组织编码

描述

8919

8919

郑州日产

8920

8920

销售公司

分销渠道

分销渠道是产品或服务到达客户的方式或途径。典型的分销渠道有：批发、零售、直销等。

在一个销售机构下，一个客户可以通过多个分销渠道获得产品或服务。另外，与销售有关的物料主数据，如价格，最小订单数量、最小交货数量及交货工厂，依各销售组织和分销渠道的不同而有所区别。

对于新工厂销售组织保持原有不变，设计如下：

销售组织

分销渠道编码

描述

8919

10

国内

20

出口

8920

30

经销

40

行业

50

零售

60

特装车

产品组

用来把物料、产品、服务分组的方式。对物料、产品和服务，系统用产品组定义销售范围和业务范围。可以为广范围的系列产品定义产品组。对于每个产品组，可以为之制订特殊客户协议，如部分交货、价格及付款条件。在单