2025年春江苏开放大学会计信息系统应用第3次作业答案.docx

2025年春江苏开放大学会计信息系统应用第3次作业答案

任务内容：

一、根据如下资料完成以下实验（总分100分）：

第四单元实验考核1《日常业务处理》

系统初始化

【新建800账套，时间2011年1月1日，操作员admin；基础信息设置，操作员101】

（一）系统管理：

阳光有限责任公司为一般纳税人的工业企业，增值税税率为17%，适用2007年新会计准则，记账本位币为人民币RMB，2011年1月1日开始启用用友畅捷通T3系统，新建账套号为800，企业纳税号：1234567，首次启用功能模块：总账（暂时不启用工资管理、固定资产、购销存管理）。

基础信息：有外币核算，存货、客户、供应商无分类。

编码规则：科目编码级次4222，其他默认

编号

姓名

口令

部门

角色

权限

101

赵伟

无

财务部

账套主管

账套主管

102

王娟

无

财务部

总账会计

总账系统、报表

（二）基础信息设置：

1、部门档案

部门编码

部门名称

1

管理部

2

财务部

3

采购部

4

销售部

5

生产部

2、职员档案

职员编号

职员名称

所属部门

101

张达

管理部

201

赵伟

财务部

202

王娟

财务部

203

肖萍

财务部

301

马南

采购部

401

刘会

销售部

501

齐方

生产部

502

李国

生产部

3、客户档案

客户编号

客户名称

客户简称

纳税人登记号

001

明泰有限责任公司

明泰公司

12345

002

元祥股份有限公司

元祥公司

54321

4、供应商档案

供应商编号

供应商名称

供应商简称

001

浩天有限责任公司

浩天公司

002

光明股份有限公司

光明公司

5、外币及汇率：美元，币符$，固定汇率，1月份记账汇率6.7

6、收付结算方式

结算方式编码

结算方式名称

票据管理

1

票据结算

否

101

现金支票

否

102

转账支票

否

103

商业汇票

否

104

银行汇票

否

2

非票据结算

否

7、付款条件

付款条件编码

付款条件表示

信用天数

优惠天数1

优惠率1

优惠天数2

优惠率2

01

2/10,n/20

20

10

2

20

?

总账初始化

1、会计科目设置：增加科目，修改科目

科目编码

科目名称

外币币种

计量单位

辅助账类型

账页格式

1002

银行存款

?

?

?

金额式

100201

??工行存款

?

?

?

金额式

100202

??建行存款

?

?

?

金额式

1111

买入返售金融资产

?

?

?

金额式

1121

应收票据

?

?

客户往来

金额式

1122

应收账款

?

?

客户往来

金额式

1123

预付账款

?

?

供应商往来

金额式

1221

其他应收款

?

?

个人往来

金额式

1403

原材料

?

?

?

金额式

140301

??甲材料

?

千克

数量核算

数量金额式

140302

??乙材料

?

千克

数量核算

数量金额式

1405

库存商品

?

?

?

金额式

140501

??A产品

?

件

数量核算

数量金额式

140502

??B产品

?

件

数量核算

数量金额式

2201

应付票据

?

?

供应商往来

金额式

2202

应付账款

?

?

供应商往来

金额式

2203

预收账款

?

?

客户往来

金额式

2221

应交税费

?

?

?

金额式

222101

??应交增值税

?

?

?

金额式????进项税额

?

?

?

金额式????销项税额

?

?

?

金额式

500101

??直接材料

?

?

项目核算

金额式

500102

??直接人工

?

?

项目核算

金额式

500103

??制造费用

?

?

项目核算

金额式

6602

管理费用

?

?

?

金额式

660201

??工资及福利

?

?

部门核算

金额式

660202

??办公费

?

?

部门核算

金额式

660203

??招待费

?

?

部门核算

金额式

660204

??差旅费

?

?

部门核算

金额式

660205

??折旧费

?

?

?

金额式

660206

??水电费

?

?

?

金额式

660207

??其他

?

?

?

金额式

2、凭证类别：

类别名称

限制类型

限制科目

类别名称

收款凭证

借方必有

1001，1002

收款凭证

付款凭证

贷方必有

1001，1002

付款凭证

转账凭证

借贷必无

1001，1002

转账凭证

3、指定会计科目：“1001现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目。

4、设置项目目录：

项目大类：产品，项目分类：自产、委外，项目目录：自产包括101A产品和102B产品。

项目核算科目：

科目编码

科目名称

500101

直接材料

500102

直接人工

500103

制造费用

5、期初余额表：

科目编