SEPC_ERP试点阶段_功能书_FICO_报表表单_现金流量表_V1.docVIP

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2025-03-04 发布于北京
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SEPC_ERP试点阶段_功能书_FICO_报表表单_现金流量表_V1.doc

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四川电力ERP实施项目

自开发程序功能设计说明书

第PAGE5页，共NUMPAGES6页

四川省电力公司

企业资源管理(ERP)系统实施项目

功能设计说明书

第一部分：报表信息

(生成新的版本后，以下内容要相应改动)

开发类型

FORMCHECKBOX报表FORMCHECKBOX表单

创建日期

使用单位或部门

财务部

模块

FICO

程序ID

程序名称

现金流量表

事务代码

业务负责人

李文举

功能设计者

技术设计者

ABAP程序员

第二部分：设计维护记录

（所有版本的修正修正记录。同时，修订内容的正文中要注明修改日期，和这里的记录对应）

（以传到PRD系统为界限设定版本号。版本号为自然数。生成新的版本后，在第一部分的“创建日期”里记下新版本的生成日期）

更新日期

更新者

简要说明

第三部分：业务需求

使用频度

FORMCHECKBOX随时 FORMCHECKBOX每日 FORMCHECKBOX每月 FORMCHECKBOX每季度 FORMCHECKBOX每半年 FORMCHECKBOX每年

3.2 执行模式

FORMCHECKBOX前台 FORMCHECKBOX后台

3.3 输出方式

FORMCHECKBOX清单在画面上显示 FORMCHECKBOX下载至Excel输出 FORMCHECKBOX表单预览

3.4 输出样张

（可在此插入Excel或Word样板文件）

3.5 表单输出纸张的尺寸

3.6 表单打印方向

FORMCHECKBOX纵向 FORMCHECKBOX横向

3.7 前台业务操作说明或测试方法

（可用前台画面截图或流程图辅助文字说明，以便开发员理解需求和测试程序。）

第四部分：功能设计

4.1 权限要求

（说明权限对象和权限字段）

财务部报表查询专责

公司代码下各利润中心报表专责只能生成本利润中心的会计报表，省公司报表专责可以查询公司代码和所有利润中心的会计报表数据。

4.2 选项画面?

（“选择类型”栏中，以“X”表示“是”，以空格表示“否”。详见“样例”）

画面选项文本

参考字段技术名

选择类型

默认值

必输项？

备注

单

值

区

间

复选

方框

单选

圆点

样例

SYST-WILLI

选中

此行用于示例。请勿删除。

公司代码

FAGLFLEXT-RBUKRS

设为默认

利润中心组

GRPDYNP-NAME_0106

利润中心

FAGLFLEXT-PRCTR

会计年度

FAGLFLEXT-

RYEAR

会计期间

FAGLFLEXT-

RPMAX

当没有选择会计期间时即为年度会计报表。

按利润中心合并报表

当不选择此按钮为利润中心的查询报表，利润中心组不能输入；选择则为利润中心组的报表，利润中心不能输入。

如果根据上述条件没有查询出概况表情况，请提示用户无记录；如果有查询结果，请按如下表格中的显示查询结果：用户可以通过直接调用打印及预览功能，还可直接导出到Excel中。

4.3 涉及的标准数据库表

表格

表格描述

字段

描述

T001

公司代码

BUKRS

公司代码

BUTXT

公司名称

RYEAR

财务年度

USNAM

用户名

FAGLFLEXT

PRCTR

利润中心代码

BELNR

凭证编号

DRCRK

借/贷标识（H/S）

RACCT

科目编号

TSLVT

交易货币的余额结转

TSL01

业务货币总计值

TSL02

业务货币总计值

。。。

业务货币总计值当前会计月份

CEPCT

利润中心相关信息

PRCTR

利润中心代码

KTEXT

利润中心名称

BSEG

RSTGR

付款原因代码

XNEGP

反记账标志（标识:允许负数记帐）

GRPOBJECTS

为组维护的屏幕/帮助字段

DESCRIPT

组的简要说明（利润中心组名称）

自建数据字典的定义

表名

描述

Key?

字段名

字段描述

类型/长度

引用数据元素

参考数据元素

数据元素

描述

类型/长度

引用域

参考域

域

描述

类型/长度

值范围

第五部分：取数逻辑

如果屏选时输入利润中心，则以下每个行项目都以所输入的利润中心的(FAGLFLEXT-PRCTR)值为限制条件取数，并检查该用户是否有查看此利润中心报表的权限，如果无则提示“无查看此利润中心报表权限”；当选择输入按利润中心合并报表输入利润中心组，则为利润中心组的数据（即为：利润中心组内所有利润中心的合并数据），并检查用户是否有查看此利润中心组内所有利润中心的权限，如果没有则提示“无查看此利润中心组的权限”；当利润中心组输入“*”时则表示所有利润中心（公司代码）数据，并检查该用户有无检查所有利