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2025年期货从业资格之期货基础知识考试题库
第一部分单选题(300题)
1、国内某铜矿企业与智利某铜矿企业签订价值为3000万美元的铜精矿进口合同，规定付款期为3个月。同时，该铜矿企业向日本出口总价1140万美元的精炼铜，向欧洲出口总价1250万欧元的铜材，付款期均为3个月。那么，该铜矿企业可在CME通过（）进行套期保值，对冲外汇风险。
A.卖出人民币兑美元期货合约，卖出人民币兑欧元期货合约
B.买入人民币兑美元期货合约，买入人民币兑欧元期货合约
C.卖出人民币兑美元期货合约，买入人民币兑欧元期货合约
D.买入人民币兑美元期货合约，卖出人民币兑欧元期货合约
【答案】：D
2、20世纪70年代初（）的解体使得外汇风险增加。
A.联系汇率制
B.黄金本位制
C.浮动汇率制
D.固定汇率制
【答案】：D
3、期货市场的套期保值功能是将风险主要转移给了（）。
A.套期保值者
B.生产经营者
C.期货交易所
D.期货投机者
【答案】：D
4、短期利率期货品种一般采用（）。
A.现金交割
B.实物交割
C.对冲平仓
D.T+1交割
【答案】：A
5、（）的国际货币市场分部于1972年正式推出外汇期货合约交易。
A.芝加哥期货交易所
B.堪萨斯期货交易所
C.芝加哥商业交易所
D.纽约商业交易所
【答案】：C
6、在正向市场中，期货价格与现货价格的差额与（）有关。
A.报价方式
B.生产成本
C.持仓费
D.预期利润
【答案】：C
7、某交易者卖出1张欧元期货合约，欧元兑美元的价格为1.3210，随后以欧元兑美元为1.3250的价格全部平仓（每张合约的金额为12.5万欧元），在不考虑手续费的情况下，这笔交易（）
A.盈利500欧元
B.亏损500美元
C.亏损500欧元
D.盈利500美元
【答案】：B
8、某基金经理持有1亿元面值的A债券，现希望用表中的中金所5年期国债期货合约完全对冲其利率风险，请用面值法计算需要卖出（）手国债期货合约。
A.78
B.88
C.98
D.108
【答案】：C
9、美元兑日元的标价为117.55,美元兑人民币的标价为6.1188,则1日元可以购买（）元人民币。
A.1.6680
B.1.1755
C.0.5250
D.0.05205
【答案】：D
10、代理客户进行期货交易并收取交易佣金的中介组织是（）。
A.期货公司
B.介绍经纪商
C.居间人
D.期货信息资讯机构
【答案】：A
11、一般来说，在其他条件相同的情况下，美式期权的价格通常（）欧式期权的价格。
A.高于
B.低于
C.等于
D.以上三种情况都有可能
【答案】：A
12、某大豆加工商为避免大豆现货价格风险，做买入套期保值，买入10手期货合约建仓，当时的基差为-30元/吨，卖出平仓时的基差为-60元/吨，该加工商在套期保值中的盈亏状况是（）元。
A.盈利3000
B.亏损3000
C.盈利1500
D.亏损1500
【答案】：A
13、黄金期货看跌期权的执行价格为1600.50美元/盎司，当标的期货合约价格为1580.50美元/盎司时，则该期权的内涵价值为（）美元/盎司。
A.30
B.20
C.10
D.0
【答案】：B
14、点价交易是指以某月份的（）为计价基础，来确定双方买卖现货商品价格的交易方式。
A.零售价格
B.期货价格
C.政府指导价格
D.批发价格
【答案】：B
15、当客户可用资金为负值时，（）。
A.期货公司将首先通知客户追加保证金或要求客户自行平仓
B.期货公司将第一时间对客户实行强行平仓
C.期货交易所将首先通知客户追加保证金或要求客户自行平仓
D.期货交易所将第一时间对客户实行强行平仓
【答案】：A
16、假定市场利率为5%，股票红利率为2%。8月1日，沪深300指数为3500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为（）点。
A.8.75
B.26.25
C.35
D.无法确定
【答案】：B
17、目前，()期货交易已成为金融期货也是所有期货交易品种中的第一大品种。
A.股票
B.二级
C.金融
D.股指
【答案】：D
18、3月31日，甲股票价格是14元，某投资者认为该股票近期会有小幅上涨。如果涨到15元，他就会卖出。于是，他决定进行备兑开仓，即以14元的价格买入5000股甲股票，同时以0.81元的价格卖出一份4月到期、行权价为15元（这一行权价等于该投资者对这只股票的心理卖出价位）的认购期权（假设合约单位为5000）。
A.只能备兑开仓一份期权合约
B.没有那么多的钱缴纳保证金
C.不想卖出太多期权合约
D.怕担风险
【答案】：A
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