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2024版企业年度内部结算流程规范合同

本合同目录一览

1.合同概述

1.1合同名称

1.2合同编号

1.3合同签订日期

1.4合同生效日期

1.5合同终止日期

1.6合同双方

1.7合同目的

1.8合同内容概述

2.定义与解释

2.1术语定义

2.2解释原则

2.3补充解释

3.内部结算流程规范

3.1结算流程概述

3.2结算周期

3.3结算方式

3.4结算凭证

3.5结算审批

3.6结算核对

3.7结算支付

3.8结算调整

3.9结算报告

4.财务管理

4.1财务制度

4.2财务报表

4.3财务审计

4.4财务风险控制

4.5财务人员管理

5.内部控制

5.1内部控制制度

5.2内部控制措施

5.3内部控制检查

5.4内部控制报告

5.5内部控制改进

6.权利与义务

6.1合同双方权利

6.2合同双方义务

6.3违约责任

6.4争议解决

7.合同变更与解除

7.1合同变更

7.2合同解除

7.3合同终止

8.保密条款

8.1保密信息

8.2保密义务

8.3保密期限

9.合同解除与终止后的处理

9.1合同解除后的处理

9.2合同终止后的处理

10.通知与送达

10.1通知方式

10.2送达地址

10.3送达时间

11.合同附件

11.1附件一：内部结算流程图

11.2附件二：结算凭证模板

11.3附件三：内部控制制度

12.合同生效

12.1合同生效条件

12.2合同生效日期

12.3合同生效证明

13.合同解除与终止

13.1合同解除条件

13.2合同终止条件

13.3合同解除与终止程序

14.其他约定

14.1不可抗力

14.2合同解释

14.3合同附件

14.4合同份数

第一部分：合同如下：

1.合同概述

1.1合同名称：本合同名称为“2024版企业年度内部结算流程规范合同”。

1.2合同编号：本合同编号为【2024】内部结算规范001号。

1.3合同签订日期：本合同签订日期为2024年1月1日。

1.4合同生效日期：本合同自双方签字盖章之日起生效。

1.5合同终止日期：本合同自2024年12月31日终止。

1.6合同双方：甲方（企业名称）：________________________

乙方（企业名称）：________________________

1.7合同目的：为规范甲方年度内部结算流程，提高结算效率，降低结算风险，特制定本合同。

1.8合同内容概述：本合同主要包括内部结算流程规范、财务管理、内部控制、权利与义务、合同变更与解除、保密条款、合同解除与终止后的处理、通知与送达、合同附件、合同生效、合同解除与终止、其他约定等内容。

2.定义与解释

内部结算：指甲方内部各部门之间，基于业务往来发生的货币资金往来结算。

结算凭证：指证明内部结算发生的书面文件，包括但不限于付款申请、收款凭证、转账通知等。

结算审批：指对内部结算申请进行审核，确保结算合规性。

内部控制：指甲方为实现结算流程规范，确保财务报告的真实、完整，防止错误和舞弊而采取的一系列措施。

2.2解释原则：本合同的解释以本合同内容为准，如有歧义，由双方协商解决。

2.3补充解释：本合同如有未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.内部结算流程规范

结算申请：各部门根据业务往来，向财务部门提出结算申请。

结算审批：财务部门对结算申请进行审核，确保结算合规性。

结算核对：财务部门与申请部门核对结算信息，确保无误。

结算支付：财务部门根据审批结果，进行结算支付。

结算调整：如发现结算错误，财务部门应及时进行调整。

3.2结算周期：甲方内部结算周期为每月结算一次，具体结算时间由财务部门确定。

3.3结算方式：甲方内部结算方式包括现金结算、银行转账结算等。

3.4结算凭证：结算凭证应包括结算金额、结算时间、结算双方等信息，并由双方签字确认。

初审：财务部门对结算申请进行初步审核。

复审：财务部门对初审通过的结算申请进行复审。

审批：财务部门负责人对复审通过的结算申请进行审批。

3.6结算核对：结算核对应由财务部门与申请部门共同进行，确保结算信息准确无误。

3.7结算支付：结算支付应按照审批结果，及时进行。

3.8结算调整：如发现结算错误，财务部门应及时进行调整，并通知相关部门。

4.财务管理

4.1财务制度：甲方应建立健全财务管理制度，确保财务工作的规范性。

4.2财务报表：甲方应按照国家规定