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美元指数继续回落,中美利差“倒挂”程度有所收敛,通胀预期回落;离岸美元流动性边际有所宽松;国内银行间资金面整体平衡,期限利差(10Y-1Y)继续收窄 4
美元指数继续回落,中美利差“倒挂”程度有所收敛,通胀预期回落 4
离岸美元流动性边际有所宽松;国内银行间资金面整体平衡,流动性分层现象不明显,期限利差(10Y-1Y)收窄5
市场整体交易热度继续回升,科创50、创业板指的波动率同样均有所回升 6
市场整体交易热度继续回升,TMT、机械、消费者服务、商贸零售、家电、汽车、轻工等板块的交易热度均处于90%分位数以上;科创50、创业板指的波动率均有所回升,行业上,计算机、传媒、商贸零售、通信、机械的波动率仍处于80%历史分位数以上 6
市场流动性指标小幅回升,行业上,电子、煤炭、电新、军工、银行、通信等板块的流动性指标均处于70%历史分位数以上 8
银行、电子、计算机、商贸零售、纺服、军工等板块调研热度居前,银行、计算机、商贸零售、通信、军工、家电等板块的调研热度环比上升较快 10
分析师分别下调/上调了全A的25/26年的净利润预测。结构上,商贸零售、有色、电新、传媒、机械、建筑、通信、家电、银行等板块的25/26年净利润预测均有所上调 11
全A中25/26年净利润预测上调组合占比分别不变/上升;25/26年净利润预测下调组合占比分别不变/下降;分析师分别下调/上调了全A的25/26年净利润预测 11
净利润预测环比上升的行业数量小幅回落,今明两年净利润预测均上调的行业数量处于低位,其中,商贸零售、有色、电新、传媒、机械、建筑、通信、家电、银行等板块的25/26年净利润预测有所上调 12
创业板指、沪深300的25/26年净利润预测均被上调,上证50的25/26年净利润预测均被下调,中证500的
2025/2026年净利润预测分别被下调/上调 14
风格上,大盘/中盘/小盘成长、中盘价值的25/26年的净利润预测均被上调,大盘/小盘价值的25/26年的净利润预测均被下调 15
北上交易活跃度继续回升,北上整体净买入A股,综合前10大与陆股通持股3000万股以下的标的来看:北上可能主要净买入电子、汽车、机械等板块,净卖出食品饮料、通信、电新、传媒等板块 16
北上日均买卖总额继续回升,北上买卖总额占全A成交额之比延续回落,北上整体净买入A股 16
基于前10大活跃股口径:北上资金在汽车、电子、交运、医药、机械等板块的买卖总额之比上升,在食品饮料、金融、家电、通信、有色、电新、计算机、传媒等板块的买卖总额之比回落 18
基于陆股通持股数量小于3000万股的标的口径:北上主要净买入电子、计算机、汽车、有色、电新、军工、机械等板块,主要净卖出食品饮料、通信、农林牧渔、轻工、交运等板块 18
两融活跃度有所回升,当前依然处于2024年11月中旬以来的高点 20
两融主要净买入TMT、机械、电新、医药、家电、化工、建筑等板块,净卖出汽车、食品饮料、商贸零售、非银等板块 20
钢铁、石油石化、纺服、食品饮料、农林牧渔、通信等板块融资买入占比环比上升,其中,钢铁、通信等板块的融资买入占比均处于80%历史分位数以上 21
两融继续净买入各类风格板块(大盘/中盘/小盘成长/价值) 22
龙虎榜交易热度继续回升,TMT、机械、建筑、建材、化工、石油石化等板块的龙虎榜买卖总额占成交额之比相对较高 23
主动偏股基金仓位继续回升,基民整体延续净赎回基金 25
主动偏股基金仓位继续回升,剔除涨跌幅因素后,主动偏股基金主要加仓通信、计算机、电新、有色、传媒、金融等板块,主要减仓医药、轻工、家电、军工、纺服、商贸零售等板块 25
主动偏股基金的净值表现与大盘/小盘成长的相关性上升,与中盘成长、大盘/中盘/小盘价值的相关性均回落 26
新成立权益基金规模回升,其中,新成立的主动/被动偏股基金规模均回升 27
个人投资者净赎回基金,与高端制造、金融地产、消费、军工等板块相关的ETF被净申购,与传媒、医药、科技、建筑建材等板块相关的ETF被净赎回 27
从ETF跟踪的指数来看:券商、红利等相关的ETF被主要净申购,与科创50、中证A500、沪深300、中证1000
等相关的ETF被净赎回 29
将指数拆分来看:ETF主要净买入煤炭、计算机等板块,主要净卖出电子、医药、电新、传媒、化工、金融等板块
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