2024年金融机构间利率掉期交易合同书2篇.docxVIP

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

2024年金融机构间利率掉期交易合同书1

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1双方名称

1.2双方法定代表人

1.3双方联系方式

2.合同背景与目的

2.1交易背景

2.2交易目的

3.交易条款

3.1利率掉期交易种类

3.2交易期限

3.3交易金额

3.4利率计算方法

3.5利率风险控制措施

4.交易价格

4.1初始交易价格

4.2交易价格调整机制

5.交易结算

5.1结算方式

5.2结算日期

5.3结算账户信息

6.利息支付

6.1利息计算公式

6.2利息支付方式

6.3利息支付日期

7.交易风险

7.1利率风险

7.2市场风险

7.3流动性风险

7.4操作风险

8.保密条款

8.1保密内容

8.2保密期限

8.3违约责任

9.违约责任

9.1违约情形

9.2违约责任承担

9.3违约赔偿

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

10.3争议解决程序

11.合同生效与解除

11.1合同生效条件

11.2合同解除条件

11.3合同解除程序

12.合同附件

12.1附件一：利率掉期交易条款

12.2附件二：交易确认书

12.3附件三：账户信息确认书

13.其他约定

13.1合同修订

13.2合同解除

13.3合同终止

14.合同签署与生效

14.1合同签署

14.2合同生效日期

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1双方名称

甲方：__________金融机构

乙方：__________金融机构

1.2双方法定代表人

甲方法定代表人：__________

乙方法定代表人：__________

1.3双方联系方式

甲方联系方式：电话：__________，传真：__________，电子邮箱：__________

乙方联系方式：电话：__________，传真：__________，电子邮箱：__________

2.合同背景与目的

2.1交易背景

本合同签订前，甲方与乙方在金融机构间利率掉期交易方面存在合作关系。

2.2交易目的

为满足双方在利率风险管理方面的需求，降低利率波动风险，双方经协商一致，决定签订本合同。

3.交易条款

3.1利率掉期交易种类

本合同涉及的利率掉期交易种类为人民币与美元的利率掉期。

3.2交易期限

本合同交易期限为____个月，自合同生效之日起计算。

3.3交易金额

本合同交易金额为____人民币元。

3.4利率计算方法

利率计算方法按照双方约定的公式进行，具体公式如下：

（1）美元利率计算公式：LIBOR（伦敦银行同业拆借利率）+____%

（2）人民币利率计算公式：SHIBOR（上海银行间同业拆借利率）+____%

3.5利率风险控制措施

（1）定期进行市场分析，了解利率走势；

（2）合理设置交易规模，避免过度依赖单一交易；

（3）密切关注交易对手的信用状况，降低信用风险；

（4）严格执行交易纪律，确保交易安全。

4.交易价格

4.1初始交易价格

本合同初始交易价格为双方在签订合同前协商确定的价格。

4.2交易价格调整机制

若利率发生变动，双方应根据市场情况，协商调整交易价格。

5.交易结算

5.1结算方式

本合同交易结算采用____方式。

5.2结算日期

本合同交易结算日期为每月____日。

5.3结算账户信息

双方结算账户信息如下：

甲方结算账户：银行名称：__________，账号：__________

乙方结算账户：银行名称：__________，账号：__________

6.利息支付

6.1利息计算公式

利息计算公式如下：

（1）美元利息计算公式：交易金额×（美元利率初始交易价格）×（1/12）×交易期限

（2）人民币利息计算公式：交易金额×（人民币利率初始交易价格）×（1/12）×交易期限

6.2利息支付方式

利息支付方式为____方式。

6.3利息支付日期

利息支付日期为每月____日。

8.保密条款

8.1保密内容

双方在本合同项下所获得的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，均应予以保密。

8.2保密期限

保密期限自本合同生效之日起至合同终止之日止。

8.3违约责任

如任何一方违反保密义务，导致对方商业秘密、技术秘密、市场信息等泄露，违约方应承担相应的法律责任，并向守约方支付相当于泄露信息价值10%的违约金。

9.违约责任

9.1违约情形

（1）任何一方未按本合同约定履行交易义务；