原创力文档- 1、本文档共33页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
赊销账款管理制度
目录
内容概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.1制度目的与适用范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.2相关法规和标准引用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
组织架构与职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
2.1赊销管理团队构成．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
2.2各职能部门职责划分．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
2.3关键角色与责任界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
赊销政策制定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
3.1赊销政策框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
3.2客户信用评估流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
3.3赊销审批程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
3.4赊销合同的签订与管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
赊销账款管理流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
4.1账款开立与记录．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
4.2账款支付跟踪．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
4.3账款催收与处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
4.4坏账准备与核销．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
赊销账款风险控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
5.1风险识别与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
5.2风险防范措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
5.3风险监控机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
账款审计与监督．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
6.1内部审计流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
6.2外部审计与合规检查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
6.3审计结果的处理与反馈．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
信息管理系统建设．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
7.1信息管理系统需求分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
7.2系统设计与开发．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
7.3数据安全与隐私保护．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
培训与指导．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
8.1员工赊销知识培训．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
8.2客户沟通与服务技巧提升．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
8.3案例分享与经验交流．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
绩效评估与激励．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
9.1绩效指标体系建立．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
9.2定期绩效评估实施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
9.3奖励与处罚机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
10.持续改进与创新．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
文档评论（0）