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工程用款计划书
篇一：工程款申请计划
昌建誉峰一期直饮水工程款申请计划
南京水杯子分质供水工程有限公司20XX年06月21日
篇二：工程资金使用计划
工程资金使用计划
一、编制依据
彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑彭
水新城建设工程初步设计
《20XX年重庆市建筑安装工程预算定额》
2000年《全国统一安装工程预算定额》相应的费用定额
投标人编制的彭水新城建设工程施工进度计划
二、编制说明
本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类
工程、甲供主材及设备，估价为万元。
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三、资金计划
20XX.11~20XX.1400万元/月×2800万元
20XX.2~20XX.3500万元/月×21000万元20XX.41200万元
20XX.5~20XX.6600万元/月×53000万元20XX.7~20XX.8900
万元/月×32700万元20XX.9600万元/月×3800万元
20XX.10~20XX.11300万元/月×51500万元14230万元
四、资金管理办法
根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的
特点，为保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。根据
资金管理有关制度，结合本工程的实际情况，制订该项目资
金管理办法。
成立项目资金管理领导小组：由项目经理任组长，项目
副经理及有关部门主要负责人为成员。对工程的全部资金，
分别按收入做出月、询资金支出预算计划，防止盲目开支、
无计划支付，单笔支出在10万元以上的必须实现连(:工程
用款计划书)签制度。
设立专用资金账户：为保证工程按承诺工期交工，必须
设立两个专用资金账户即收入账户和支出账户，由项目商务
副经理负责执行。业主拨付的全部资金必须无条件全部进入
收入账户，合同规定由业主代付的材料、设备款除外。在向
支出账户拨付资金时，必须有项目经理、项目总工程师、项
目副经理批准的月度资金计划明细表，方能从收入账户拨付
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到支出账户中。另外，在月度资金计划中必须留有不少于月
度资金5%的应急储备金，作为特殊需要而准备的资金，动用
时需按资金管理要求执行。
资金支出程序：在支出账户向外拨付工程、材料款时，
应由以下人员连签，即：项目预算员审核上两个月已完成工
程量，项目材料员审核材料供应，项目质量、安全员签审质
量、安全情况，项目经理批准，项目商务副经理按合同批准
执行。
篇三：工程款支付情况及资金使用计划表
工程款支付情况及资金使用计划表
填报单位：
项目名称：（单位：万元）
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