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绿谷集团费用报销管理制度

绿谷集团费用报销治理制度

1.报销人将费用单据粘贴在原始单据粘贴单上(详细分类粘贴方法”原始单据粘贴单”上有文字说明)，并依据实际发生费用的单据内容填写费用报销单，遵循”一事一报”的原则。

2.报销人将整理好的单据交由主管总裁签字同意。

3.报销人将签字后的费用报销凭证交集团公司财务部审核。

4.审核经过的单据由审核人集中后交财务部经理及财务总监签字同意。

5.主管总裁的费用单据由总裁签字同意前方可报销。

6.总裁的费用单据由董事长或财务总监签字同意前方可报销。

7.餐费及出租车费用必需经总裁签字同意前方可报销。

8.总裁签字报销时间为每周三上午。

9.报销人每周三到集团公司财务部出纳处领取报销费用，或有特别状况时，财务部电话通知领取费用时间。

10.以下费用因已包含在工资、奖金及各种补贴中，故不予报销：

1)私家汽车费用(含汽油费、保险费、停车费、路桥费等)不予报销;

2)个人手机购置费用

3)不报销餐费。因公款待事宜，由总裁办统一联系安排;个人出差餐费，公司将按有关规定予以补贴，不得再以任何理由报销。

4)不报销医药费用。

(.)

篇2：公司费用报销治理规定(1)

公司费用报销治理规定

公司制定费用报销治理制度，是为了完善公司治理,加强对公司销售人员业务费用、支出报销的治理和便于公司本钱费用的核算以及其他财务工作的开展。下面是公司费用报销治理细则，欢送参阅。

第一条：为了加强公司内部治理，标准公司费用报销流程,合理掌握费用支出，特制定本制度。

其次条：本制度依据公司的实际状况，将费用报销分为行车费、市内(郊县)差旅费、通讯费、住宿费、客情费等。

第三条：本制度适用公司各部门。

其次章费用报销制度及流程

第四条：原始凭证有效性的规定

1、报销人应取得真实合法的原始凭证

(1)、有效发票至少需要印有两个章：国家或地方税务局专用章+发票专用章，如少其中一个章，发票无效。

(2)、财政机关批准并统一监制的行政事业性收据;

(3)、邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单;

2、发票的真假区分：发票章的单位名称需要和网上注册的名称全都，可以登录发票上供应的查询网址进展核实，但是在出差中也不太便利随时核对发票的信息，建议大家到正规的地方消费索取发票，避开消失假票现象。

3、经办人员因特别缘由的确不能取得合法凭证时，允许以一般收据报销(总额不超过报销金额的5%);对于既没发票，也没收据的，一律不予报销;第五条：费用报销单填写及票据粘贴要求：

1、报销单据填写应力求干净美观，不得随便涂改;

2、业务员差旅费报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小全都，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外(票据过大时应按报销单大小折叠好);3、各票据应匀称贴在报销单封面后的粘贴单上，整份报销单各局部厚度应尽量保持全都;

4、若报销票据面积大小一样或相像(如车票等)，需有层次序列张贴;

5、报销单据金额、类型一样的(如车票等)，应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列;

6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清晰地批阅到报销金额;

7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;

8、报销单椐各工程应填写完整，大小写金额要全都，并经部门领导批准才有效;报销单据

不得涂改，粘贴好后请认真核对金额，票据金额与填写金额不符，财务不予报销。

9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票反面签名确认，需入库的实物单据应附入库单;

2.2、出差期间款待客户需要事先经总经理同意前方可报销款待费，回来后补办申请手续。

2.3、出差时由对方单位供应餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

2.4、不同级别的人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具。

2.5、部门经理以下(含部门经理)出差确需乘坐飞机的，一律先申请，经总经理批准前方可乘坐飞机。

2.6、到达目的地后，除总经理外其他员工原则上(市内)不得乘坐出租车，应乘坐公交汽车。因特别缘由等需乘坐出租车的，应在出租车票反面具体注明时间、起止地点及事由。

2.7、住宿费标准为一个标准间标准。同性两人一道出差可一同住宿的仅享受