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财务会计工作计划

财务会计工作计划篇「一」

财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费支

出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员

应合理的调节各项费的支出，保证财务物资的安全；服务于公司、服务于员工、

服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，以最优的人

力配置谋取最大的经济效益，20xx年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年

里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者

相关办法。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：

1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、

管理制度等有关法律法规进行系统学习。

2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分

工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费的合理支

出起到监督作，对违规违纪行为起到监督智能。

3、在应收帐款上起到有效的监督作：明确各分管会计的职责，制定相应的

制度，如对应收款的监督，应制定相应的.规定，对货款回收的期限把握、回款具

体事宜、相关销售责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度。

4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费进行核算，为公

司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，认真做好本

职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的

报税工作。

5、刈车间的耗、检修期间产生的各项费进行把关，为节约成本、减少开

支做好每一项工作，对各项费的节、超进行考核并报公司领导，协助领导做好决

策工作。

6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总

结；做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等；做

好财务报表的编制工作，预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实

工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作。

（二）认真研究市场，结合开发产品和市场的需求，搞好IS09000,IS014000

质量认证。公司已走上了良性发展的快车道，产品经营质量不断提高，企业资产得

到进一步净化

与合，可以进一走优化资本结构。从我们公司的第七年末资产负债表可以看

出，其资产负债率在36。52%,对于一个制造业企业来说，是一个负债偏低的结

构，这证明该公司偿债能力较强，未来盈利空间较大。再从其负债结构分析，流动

负债910万元，占负债总额的39。06%,长期负债1420万元，占负债总额的60。

94%。由此可以看出，公司较多的选择了低风险的融资决策，虽然长期负债能带来

较低财务风险的财务杠杆利益，但其融资成本比短期负债高。如果公司高层有足够

能力筹集短期负债，并且能够循环使用短期负债或者能用新债偿还旧债的话，那

么，较多的使用短期负债能够提升公司价值。对于一个公司来讲，短期负债和长期

负债应该保持一个适当的比例，过多的短期负债或长期负债对公司的经营都会产生

不利影响。所以，公司在以后的一年发展里，准备适当的提高短期负债的比例，增

加短期借款来筹措资金，实现充分利用到短期负债和长期负债的好处，扬长避短。

三（）减少费用开支。坚持费用管理“算、控、降”三字诀，算是全面预算，

将费用按预算分解到各部门。控是严格预算管理，超过预算的一律从个人月奖中扣

回，实行“定额包干、责任到人、超支自付、节约奖励”的管理办法，按上年实

际费用，每年下浮一定比例确定费用总额，进一步完善财务公开制度，逐项剖析费

用成因，通过分工明确，层层把关，