流程名称fico pro tobe pf ap03付款建议.pdfVIP

流程名称供应商采购付款流程

流程说明此流程描述从付款建议运行到付款建议

适用范围根据合同或经过批准，向供应商支付货款或其他款项时，首先运行付款建议

流程输入

输入在系统中付款建议提供部门应付频按需

率

流程输出

输出每日付款或周期性付款接受部门总经理频按需

率

业务流程规则–流程控制/相关政策

1应付对系统内的应付账款，定期运行自动付款程序。

2系统根据每张的付期日前自动计算该是否需付款，生成一份《付款》。

3应付对《付款》进行审核，审核是否存在错误。

4经办人审核《付款》，确认《付款》中的款项是可以支付的。

5总经理对系统自动生成《付款》中的应付款项进行，是否同意付款，在不同意付款的款项后注明暂不支付；并在签字后

转交财务。

6应付根据后的《付款》，对暂不支付的应付款项在系统中锁住以便控制付款，对同意支付货款的根据自动付款

进行付款。

总体衡量标准KPI

1经办人员将收到的及时送交财务。1、付款要素填写准确率100%；

2主管财务对暂不支付的应付款项在系统中锁住以便控制付款，根据付款的意见交出纳进行

付款。

3

4

详细流程步骤

序号业务操作说明业务岗位相关政策KPIT-Code系统操作文档

1创建付款：应付在系统中创建每应付F110

日付款或周期性付款

2打印付款：应付运行并打印付款应付F110

并送总经理

3：总经理付款总经理

4应付付款修改准