国库集中支付代理银行资格认定（省级权限）申请年度前两个年度境内资产负债表 (5).pdf

申请年度前两个年度境内资产负债表、利润表等财务报表

资产负债表

报告日期：年月日

编报单位：

各货币汇总折人民币单位：万元

期末年初期末年初

资产余额余额负债和所有者权益（或股东权益）余额余额

资产：负债：

现金及存放中央银行款项向中央银行借款

存放同业款项同业及其他金融机构存放款项

贵金属拆入资金

拆出资金交易性金融负债

交易性金融资产衍生金融负债

衍生金融资产卖出回购金融资产款

买入返售金融资产吸收存款

应收利息应付职工薪酬

发放贷款和垫款应交税费

可供出售金融资产应付利息

持有至到期投资预计负债

货款及应收款项类债券应付债券

长期股权投资递延所得税负债

投资性房地产其他负债

固定资产负债合计

无形资产

递延所得税资产所有者权益（或股东权益）：

存放联行实收资本(或股本)

其他资产资本公积

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

所有者权益（或股东权益）合计

资产总计负债和所有者权益（或股东权益）

总计

注：申请人按照有关规定提供资产负债表复印件，资产负债表各机构科目构成

可能不同，以经会计师事务所审计的为准。

损益表

报告日期：年月日

编报单位：

各货币汇总折人民币单位：

万元

项目本期金额上期金额

一、营业收入

利息净收入

利息收入

利息支出