1—固镇县国家级生物新材料基地配套基础设施建设项目实施方案 (2).pdfVIP

固镇县国家级生物新材料基地配套基础设施建设项目专项债券

目录

一、实施方案概要1

二、项目事前绩效评估3

（一）项目实施必要性、公益性、收益性3

（二）项目建设投资合规性与项目成熟度4

（三）项目资金来源和到位可行性4

（四）项目收入、成本、收益预测合理性5

（五）债券资金需求合理性5

（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点6

（七）绩效目标合理性6

三、发行人及实施方简介9

（一）区域情况简介9

（二）区域经济情况10

（三）区域财政情况10

（四）项目实施单位11

四、项目基本情况13

（一）建设地点13

（二）建设内容及规模13

（三）项目建设计划及手续进展15

五、项目建设方案16

（一）总体建设原则16

（二）总体布局16

六、项目重大经济社会效益分析18

（一）推进固镇经济开发区可持续发展18

（二）完善基础设施、改善生态环境、承接产业转移18

（三）助推固镇经济开发区新型城镇化建设18

（四）助推固镇经济开发区创建国家级生物新材料基地19

七、项目投资估算与资金筹措21

（一）投资估算21

（二）资金筹措方案26

八、项目预期收益测算27

（一）项目收入预测27

（二）项目成本费用预测29

（三）项目净收益预测30

九、资金平衡方案32

（一）政府债券融资本息32

（二）融资平衡情况及本息保障倍数34

（三）平衡方案现金流量测算表34

十、债券发行方案37

（一）发行依据37

（二）发行计划38

（三）发行场所39

（四）品种和数量39

I

固镇县国家级生物新材料基地配套基础设施建设项目专项债券

（五）兑付安排39

（六）发行费39

（七）承销或招投标40

（八）信息披露计划40

十一、风险及应对措施41

（一）项目风险及应对措施41

（二）投资者还款保障措施42

II

固镇县国家级生物新材料基地配套基础设施建设项目专项债券

一、实施方案概要

本项目为固镇县国家级生物新材料基地配套基础设施建设项目

（以下简称“本项目”）；建设内容包括道路及市政、房屋建筑两大

类；具体涵盖自来水厂、码头、创新创业孵化园、电子信息产业园等。

2020年1月，本项目成功入选由国家工业和信息化部牵头评选的国

家新型工业化产业示范基地（第九批）名单，为安徽省唯一入选项目，

受到省委省政府高度重视。

本项目属于本次专项债发行重点支持的市场和产业园区基础设

施领域，能有效促进当地经济发展，改善民生，兼具经济效益和公益

性。

本项目实施主体为安徽固镇经济开发区管理委员会；目前本项

目已通过立项批复、可研批复、用地预审，获得环保意见函，手续完

备，证件齐全。

本项目总投资为199892.99万元，拟通过发行专项债筹资80000

万元（占总投资40.02%），剩余119892.99万元（占总投资59.98%）

由项目单位自筹。

本项目债券发行总额80000.00万元，且存在续发计划。其中：

2022年已发行金额为12.000.00万元（发行债券实际利率为3.01%），

2023年下半年已发行金额为5,200.00