2025版金融资产托管保证书核心条款与资金安全约定.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025版金融资产托管保证书核心条款与资金安全约定

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1定义

1.2术语解释

2.托管服务内容

2.1资金托管

2.2资产保管

2.3资产清算

3.双方权利与义务

3.1托管人的权利

3.2托管人的义务

3.3客户的权利

3.4客户的义务

4.资金安全保障措施

4.1资金隔离制度

4.2资金清算流程

4.3资金风险控制

5.保密条款

5.1保密信息

5.2保密义务

5.3保密期限

6.通知与通讯

6.1通知方式

6.2通讯地址

6.3通知送达

7.合同变更与解除

7.1变更程序

7.2解除条件

7.3解除程序

8.违约责任

8.1违约行为

8.2违约责任

8.3违约赔偿

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

9.3争议解决程序

10.合同生效与期限

10.1合同生效条件

10.2合同期限

10.3合同续约

11.其他约定

11.1不可抗力

11.2附件与补充

11.3合同份数

12.合同签署与生效

12.1签署方式

12.2签署日期

12.3合同生效日期

13.合同附件

13.1附件一：资金托管协议

13.2附件二：资产保管协议

13.3附件三：风险控制措施

14.合同解除后的处理

14.1资金返还

14.2资产清算

14.3保密义务的延续

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1定义

1.1.1“本合同”指《2025版金融资产托管保证书》。

1.1.2“托管人”指接受委托，负责托管金融资产的金融机构。

1.1.3“客户”指委托托管人托管金融资产的个人或单位。

1.1.4“金融资产”指客户委托给托管人保管的各类金融工具，包括但不限于股票、债券、基金份额、银行存款等。

1.1.5“资金”指客户委托给托管人托管的资金款项。

1.2术语解释

1.2.1“资金隔离”指托管人应将客户资金与其自有资金分开管理，确保客户资金的安全。

1.2.2“资产保管”指托管人应妥善保管客户金融资产，确保资产的安全、完整和合规。

1.2.3“资产清算”指托管人应按照客户指令，对客户金融资产进行买卖、转让、赎回等操作。

2.托管服务内容

2.1资金托管

2.1.1托管人应按照客户指令，将客户资金存入指定的银行账户，并确保账户资金的安全。

2.1.2托管人应定期向客户报告资金托管情况，包括资金余额、交易明细等。

2.2资产保管

2.2.1托管人应妥善保管客户金融资产，确保资产的安全、完整和合规。

2.2.2托管人应建立资产保管制度，对资产进行定期盘点和核对。

2.3资产清算

2.3.1托管人应按照客户指令，对客户金融资产进行买卖、转让、赎回等操作。

2.3.2托管人应确保资产清算的及时性和准确性。

3.双方权利与义务

3.1托管人的权利

3.1.1托管人有权要求客户提供真实、准确、完整的资料。

3.1.2托管人有权拒绝不符合法律法规和合同约定的指令。

3.2托管人的义务

3.2.1托管人应按照合同约定，履行资产托管、保管和清算等义务。

3.2.2托管人应确保客户资金和资产的安全。

3.3客户的权利

3.3.1客户有权了解托管人的经营状况和资产托管情况。

3.3.2客户有权要求托管人提供资产托管服务的相关报告。

3.4客户的义务

3.4.1客户应按照合同约定，提供真实、准确、完整的资料。

3.4.2客户应遵守法律法规和合同约定，不得利用托管服务进行非法活动。

4.资金安全保障措施

4.1资金隔离制度

4.1.1托管人应建立资金隔离制度，确保客户