智能财税综合实训 下篇 课件 第四章工作领域一 代理合同管理及系统初始化设置.pptx

智能财税基础业务下册

社会共享代理实务

ABCD工作领域一代理合同管理及系统初始化设置工作领域二企业典型及特殊业务制单及审核工作领域三期末事项处理工作领域四涉税事项处理目录E工作领域五财税预警及税务筹划

工作领域一

代理合同管理及系统初始化设置

任务一客户风险评估及接单一、任务情境（一）任务场景北京神龙贸易有限公司（简称神龙贸易），始建于2016年，是由星辉股份有限公司、大明股份有限公司、信达股份有限公司共同投资组建的商贸企业。该公司位于北京市，现有职工50人，主要经营机电设备销售，近年来主要销售XH-G设备系列和SL-A设备系列，其产品全部销往国内市场，公司基本信息见讲义。

任务一客户风险评估及接单一、任务情境（二）任务布置请紫霖财税共享服务中心营销部接单岗王雨、管家岗林茜对神龙贸易进行风险评估，并承接神龙贸易的代理服务。1.评估客户风险2.签订代理合同3.获取客户信息4.建立客户档案

任务一客户风险评估及接单二、工作准备（一）知识准备1.客户风险评估代理记账公司对客户进行风险评估，主要是针对客户经营状况、信用度、财务规范性要求等方面进行评估，避免出现坏账或者财务风险。

任务一客户风险评估及接单二、工作准备（一）知识准备2.客户风险评估主要可以关注：（1）客户在委托代理之前是否超经营范围经营；（2）企业信用高低；（3）按期支付代理服务费的能力和信用度；（4）是否依法纳税；（5）财务是否规范。

任务一客户风险评估及接单二、工作准备（二）业务要领1.代理服务合同的内容2.识别客户经营范围的注意事项3.核定税种4.客户信息的内容

任务一客户风险评估及接单三、业务流程

任务一客户风险评估及接单四、业务操作（一）评估客户风险在承接代理服务委托之前，要先评估神龙贸易公司的风险大小，如神龙贸易在委托代理之前是否超经营范围经营、企业信用高低、按期支付代理服务费的能力和信用度、是否依法纳税和财务是否规范等等，再决定是否承接该代理。紫霖财税管家岗人员经过核实，神龙贸易公司的经营范围合法、信用良好，财务核算和纳税情况合规，因此可以承接该代理业务。

任务一客户风险评估及接单四、业务操作（二）签订代理合同通过洽谈，紫霖财税与神龙贸易签订了为期五年的财务代理服务合同，神龙贸易将其代理记账、纳税申报等工作以合同规定价格委托给紫霖财税代理。该代理服务合同规定;双方合作模式为财务代理服务，代理服务的内容包括票据管理、代理记账、凭证及报表保存、纳税申报、财税预警及税务咨询。

任务一客户风险评估及接单四、业务操作（三）获取客户信息（1）划分客户类型①企业规模划分神龙贸易属于商贸企业，从业人员50人，属于中型企业。②纳税人类型划分神龙贸易属于一般纳税人。（2）识别客户登记信息根据营业执照记载的内容，识别客户登记管理机构、统一社会信用代码、营业范围、负责人（法人企业是法定代表人）、住所（或经营地址）等登记信息。

任务一客户风险评估及接单四、业务操作（四）建立客户档案管家岗林茜根据客户所提供的基本信息，包括客户规模、纳税人类型以及签订的代理服务合同类型、账套初始化的信息等几个维度，将神龙贸易划分到增值税一般纳税人、小微企业、财务服务类型的档案中进行管理，并将客户档案和相关资料移交给财税共享服务中心初始化岗位，以便进行下一步初始化设置工作。

一、任务情境（一）任务场景承接了北京神龙贸易有限公司的财税代理服务以后，2020年11月5日，紫霖财税共享服务中心营销部客户服务岗李晓华接手了神龙贸易的客服工作。（1）建立合同档案∶将与神龙贸易签订的财税代理服务合同进行归档。（2）收付款管理∶考虑神龙贸易是否为主要客户，确定对神龙贸易的收费政策。（3）准备客户服务资料和提供客户服务∶准备线上线下客户常见问题资料，在线上和线下为客户提供问题服务。（4）客户服务跟踪∶设计客户满意度调查表和业务部门服务状况评价表，并对客户满意度、业务部门服务状况进行调查与评价。任务二客户关系维护

一、任务情境（二）任务布置1.建立合同档案2.确定对客户采用的信用政策、几个优惠、付款结算方式、付款时间、付款提醒方式3.提供客户服务∶线上线下解答客户问题并做好相关记录4.进行客户服务跟踪∶设计客户满意度调查表和业务部门服务状况评价表，对客户满意度调查并记录，对业务部门服务状况进行评价并记录。任务二客户关系维护

二、工作准备（一）知识准备1.客户关系管理客户关系管理是指以客户为核心，利用信息技术和互联网技术，协调和处理企业与