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财务管理预算执行情况表

项目名称

预算金额（元）

实际发生金额（元）

完成率（%）

预算调整（元）

调整原因

备注

1.营业成本

2.人力成本

3.营销费用

4.管理费用

5.财务费用

6.其他费用

总计

(金额)

(金额)

(百分比)

(金额)

表格说明：

本表用于记录和分析财务管理预算的执行情况。

预算金额为年初或上一年度预算确定数值，实际发生金额为当期实际支出。

完成率为实际发生金额占预算金额的百分比。

预算调整栏用于记录因特殊情况对预算金额的调整，包括调整金额和调整原因。

备注栏用于填写其他相关信息，如预算执行过程中遇到的问题及改进措施等。

表格中空白处请根据实际情况填写。

预算项目

预算金额（元）

实际支出（元）

月份

执行差异（元）

执行率（%）

调整说明

备注

1.行政管理费

2.市场营销费

3.研发投入费

4.人力资源费

5.财务费用

6.资产折旧

7.其他费用

总计

(预算金额)

(实际支出)

(执行差异)

(执行率)

(备注)

表格说明：

本表格旨在监控和评估公司的财务预算执行情况。

“预算项目”列列出所有预算分类。

“预算金额”列填写每个项目的年度预算总额。

“实际支出”列记录每月的实际支出金额。

“月份”列注明预算执行的具体月份。

“执行差异”列计算预算金额与实际支出的差额。

“执行率”列显示实际支出占预算金额的百分比。

“调整说明”列用于注明任何预算调整的原因。

“备注”列用于补充任何额外信息或特别说明。

表格中带星号()的项目表示需要根据实际数据填写。

预算类别

预算金额（元）

实际发生金额（元）

本期完成百分比

累计完成百分比

差异分析

备注

营业收入

1.主营业务收入

2.其他业务收入

营业成本

1.主营业务成本

2.其他业务成本

期间费用

1.销售费用

2.管理费用

3.财务费用

投资收益

营业外收支

利润总额

净利润

资产负债

1.流动资产

2.非流动资产

3.流动负债

4.非流动负债

资本结构

1.股东权益

2.长期借款

3.短期借款

现金流量

1.经营活动产生的现金流量

2.投资活动产生的现金流量

3.筹资活动产生的现金流量

关键指标

1.营业收入增长率

2.成本费用控制率

3.净资产收益率

表格说明：

本表格适用于全面展示公司财务预算的执行情况。

预算类别列列出各项财务预算的分类。

预算金额列填写每类预算的年度预算总额。

实际发生金额列记录实际执行的金额。

本期完成百分比列计算本期实际发生金额占预算金额的百分比。

累计完成百分比列计算至本期末累计实际发生金额占年度预算总额的百分比。

差异分析列用于分析预算与实际发生金额的差异原因。

备注列用于填写其他相关信息或备注。

表格中留白处请根据实际数据进行填写。