1-实施方案-新建铁路淮北至宿州至蚌埠城际铁路（宿州段）项目 (2).pdfVIP

目录

一、摘要

二、基本情况2

（一）区域财政经济基本情况2

（二）项目基本情况3

（三）项目投资建设方案5

（四）项目前期工作情况8

（五）项目工程建设进度计划9

（六）项目建设资金投入计划10

三、项目重大经济社会效益分析10

（一）项目建设的必要性10

（二）项目重大经济效益13

（三）项目重大社会效益13

（四）项目实施的总产出和效果14

（五）项目预期绩效评估14

四、项目总投资估算、资金筹措和管理方案16

（一）编制依据16

（二）项目估算总投资16

（三）项目资金筹措方案18

（四）项目资金管理方案19

五、项目预期收益涉及的相关收费政策21

（一）相关的收费政策21

（二）相关收费政策的合法合规依据22

（三）项目覆盖群体分布23

（四）专项收入和政府性基金收入的规模23

六、项目预期收益、支出以及融资平衡情况23

（一）基础数据的选取23

（二）项目预期收益的测算24

（三）项目预期支出的测算31

（四）项目债券融资还本付息计划35

（五）项目融资平衡情况38

（六）偿债能力分析41

七、债券发行方案42

（一）发行依据42

（二）发行计划43

（三）发行场所44

（四）品种和数量44

（五）兑付安排44

（六）发行费44

（七）承销或招投标44

（八）信息披露计划44

八、潜在影响项目收益和融资平衡结果的风险评估45

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险45

（二）影响融资平衡结果的风险46

（三）项目风险管理措施47

（四）投资者还款保障措施48

九、其他需要说明的事项50

新建铁路淮北至宿州至蚌埠城际铁路（宿州段）

项目收益与融资自求平衡专项债券

实施方案(第7次发行)

一、摘要

新建铁路淮北至宿州至蚌埠城际铁路项目属于2019年9月4日国务院常务会议提出的专

项债券重点投向领域。项目建设是皖北城际铁路网的重要组成部分，是一条以区域城际功

能为主，兼顾路网功能的高速铁路。本项目的实施符合国家、安徽省宿州市“十三五”规

划以及专项规划。

依据皖政秘【2020】192号项目可行性研究报告批复：“五投资估算及工期投资估算

总额255.88亿元。其中：静态投资246.72亿元，建设期利息8.90亿元，铺底流动资金0.26亿

元。建设工期4年。本项目由国铁集团和安徽省共同建设。地方承担宿州西站增加规模投

资1.32亿元，不计入地方股权。其余投资254.56亿元，资本金占50%，计127.28亿元……”。

根据中国铁路总公司、安徽省人民政府《关于推进安徽铁路建设的会谈纪要》、安徽

省人民政府办公厅《关于推进城际铁路建设的通知》、可行性研究报告批复、安徽省投资

集团控股有限公司对出资的分劈，新建铁路淮北至宿州至蚌埠城际铁路（宿州段）总投资

为628,669.4万元，扣除地方承担宿州西站增加规模投资13,200.00万元、为出资而发行的债

券利息和发行费用后，建设投资估算为601,000.00万元，项目资本金300,500.00万元，占比

50%。

依据淮北至宿州至蚌埠城际铁路（宿州段）出资协议等，宿州市计划就资本金出资

105,400.00万元、代垫国铁集团出资14,800.00万元和宿州西站增加规模投资13,200.00万元

发行专项债合计133,400.00万元，其中2021年11月已发行19,000.00万元；2022年已发行

42,300.00万元（2022年3月发行16,500.00万元，2022年6月发行25,800.00万元）；2023年已

发行23,000.00万元（2023年3月发行3,000.00万元，2023年7月发行10,000.00万元，2023年8

月发行10,000.00万元，本次计划2024年5月发行19,400.00万元，