1、安徽中德（濉溪）国际合作铝基产业园新型基础设施建设项目实施方案.pdfVIP

目录

第一章、项目区域基本情况1

1.1安徽省概况1

1.2淮北市概况2

1.3濉溪县概况2

第二章、项目建设背景和必要性6

2.1项目建设背景6

2.2项目建设的必要性11

2.3项目建设的可行性14

第三章、项目建设方案16

3.1项目概况16

3.1.1项目名称16

3.1.2项目建设地点16

3.1.3项目性质16

3.1.4项目建设内容及规模16

3.1.5项目总投资及资金来源18

3.1.6项目建设周期19

3.1.7项目前期工作情况19

3.2项目单位概况19

3.2.1单位简介19

3.2.2业主股东情况19

3.3项目主要任务20

3.4项目预期绩效评估20

3.4.1项目绩效目标20

2.5项目建设计划及现状26

第四章、项目总投资28

4.1编制依据28

4.2项目投资额及资金来源情况说明28

第五章、项目融资计划33

5.1项目发行地方政府专项债券募集资金计划33

5.1.1发行依据33

5.1.2发行计划34

5.2分年专项债券发行规模和期限安排34

第六章项目收益及融资平衡情况38

6.1项目总投资38

6.2项目收入测算38

6.2.1计算依据38

6.2.2基础数据及参数选取38

6.2.3项目收入测算40

6.3项目成本及收益测算66

6.3.1经营成本测算66

6.3.2土地出让成本测算72

6.3.2项目收益75

6.5项目发行后的资金平衡能力测算82

6.5.1偿债计划82

6.5.2资金测算平衡情况82

6.6独立第三方机构评估意见87

6.6.1会计事务所评估意见87

6.6.2律师事务所法律意见87

第七章、资金管理、还款保障与风险管理方案89

7.1资金管理方案89

5.4专项债券投资者保护措施96

7.2还款保障措施96

7.3风险管理方案99

7.3.1自然环境和施工条件99

7.3.2来源于施工方的风险因素100

7.3.3来源于设计单位的风险因素100

7.3.4来源于供应商的风险因素101

7.3.5资金落实情况101

7.1.6工程事故102

7.2影响项目收益的风险及控制措施102

7.4风险管理控制措施102

7.4.1投资测算不准确风险102

7.4.2利率波动风险103

7.4.3存续债券置换不畅风险103

第八章、信息披露计划104

第一章、项目区域基本情况

1.1安徽省概况

1.1.1地理位置

安徽地处中国华东地区，经济上属于中国中东部经济区。地理位

置东经114°54′—119°37′，北纬29°41′—34°38′。地处长

江、淮河中下游，长江三角洲腹地，居中靠东、沿江通海，东连江苏、

浙江，西接湖北、河南，南邻江西，北靠山东，东西宽约450公里，

南北长约570公里，土地面积13.94万平方公里，占全国的1.45%，

居第22位。地跨长江、淮河、新安江三大流域，长江流经安徽境内

约400公里，淮河流经省内约430公里，新安江流经省内