合肥市轨道交通2号线三里庵站出入口及地下空间改造利用工程实施方案.pdfVIP

目录

一、项目基本情况1

（一）合肥市经济、财政和债务有关数据1

（二）项目情况2

二、经济社会效益分析17

（一）社会效益分析17

（二）经济效益分析17

三、绩效评估分析19

（一）事前绩效评估情况19

（二）绩效目标23

四、项目投资估算及资金筹措方案24

（一）投资估算24

（二）资金筹措方案28

五、项目预期收益、成本及融资平衡情况33

（一）预期收益33

（二）债务还本付息情况42

（三）偿债指标计算44

（四）资金测算平衡情况45

（五）其他事项说明51

（六）独立第三方专业机构进行评估意见51

六、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估以及应对策略52

（一）影响项目施工进度和正常营运的风险52

（二）风险防范措施52

七、风险管理方案53

1、最大限度发挥各方积极性53

2、建设工程责、权、利均衡53

3、应加强风险的预警工作53

4、加强风险应对措施53

八、还款保障措施55

（一）项目预期现金净流量优先用于平衡本项目还本付息55

（二）必要时在限额内发行新增专项债55

（三）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案

55

（四）落实加强政府债务预算管理56

（五）最终保障措施57

九、资金管理办法58

（一）募集资金使用58

（二）额度管理58

（三）预算编制58

（四）预算执行和决算59

（五）募集资金拨付程序59

（六）募集资金本息偿还59

（七）部门职责60

（八）监督管理60

发行情况简介

项目总投资13,808.74万元，其中：项目资本金5,808.74万元，占总投资的

42.07%，来源于财政资金。项目计划发行专项债券8,000.00万元，2023年已发

行2,000.00万元，2024年发行3,900.00万元，2025年计划发行2,100.00万元，

其中本次拟发行1,200.00万元。

一、项目基本情况

（一）合肥市经济、财政和债务有关数据

一、地方经济状况

近三年经济基本情况

2021年2022年2023年

地区生产总值（亿元）11412.8012013.112673.8

地区生产总值增速（%）9.23.55.8

其中：第一产业（亿元）351.05379.2377.2

第二产业（亿元）4171.214394.54642.2

第三产业（亿元）6890.547239.47654.4

产业结构

第一产业（%）3.13.162.98

第二产业（%）36.536.5836.63

第三产业（%）60.460.2660.40

固定资产投资（亿元）///

二、财政收支状况

（一）近三年一般公共预算收支

2021年2022年2023年

一般公共预算收入（亿元）844.2909.3929.6

一般公共预算支出（亿元）