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潘集区综合交通换乘中心项目专项债券实施方案

项目简介一览表

项目名称潘集区综合交通换乘中心项目

项目类型新建项目

所属领域交通基础设施

项目总投资13605.79万元

项目建设地点位于潘集区东北部，经三路（规划红

线40米）东侧，纬二路（规划红线15米）南侧，

项目地点

经二路（规划红线26米）西侧，长江东路（红线40

米）北侧。

主管部门淮南市潘集区交通运输局

实施单位安徽淮畔建设投资集团有限公司

财政部门淮南市潘集区财政局

本项目占地面积80.9515亩，总建筑面积约2.0万平

方米，主要包括主体站房、维修检修车间、物流分

项目建设内容

拣用房、配电房等设施，以及室外给排水、电气、

道路、场地硬化、停车场等设施。

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项目建设期年月至年月

拟发行债券金

8000.00万元

额

拟于2024年发行8000.00万元（本项目为新建项目，

债券发行计划首次发行，本批次发行5000万元，发行利率3.60%；

剩余3000万元于本年度其他批次发行）。

拟发行债券期

债券发行期限均为20年

限

拟发行债券利

3.60%

率

本项目投入运营后，主要收入来源为主站房出租收

入、物流分拣用房出租收入、维修车间出租收入、

项目收益来源

物业收入、停车位收入、充电桩收入以及广告牌收

入。

潘集区综合交通换乘中心项目专项债券实施方案

债券存续期本

13760.00万元

息和

债券存续期净

17588.57万元

收益

本息覆盖倍数1.28

压力测试后

1.15/1.21

本息覆盖倍数

本息覆盖能力能够覆盖债券本息，还款能力良好

1、进行风险预测，采取相应的防范措施。熟悉项目

设计图纸与设计要求，分析项目价格构成因素，事

前分析费用最容易突破的环节，从而明确投资控制

的重点。定期检查和对照费用支付情况，对项目费

用超支和节约情况做出分析。提出改进方案，完善

信息制度，掌握国家调价范围和幅度。

2、一是资金要分期分批投入，充分考虑项目的特点，

分期分批投入，保证项目的实施和如期完成。对每

个分项目进行周密的安排，保证按期完工，充分落

实建设所需资金。

相关风险控制

二是要健全完善财务管理制度，科学合理的财务管

能力

理制度是搞好经济管理工作的前提，也是有效防止

财务风险的约束，因此建立较完善的内部会计控制

制度，就显得十分重要。主要包括财务组织管理制

度、会计基础工作制度、资金管理制度、财务审批