淮南高新区合创新能源汽车零部件产业园一期工程项目实施方案.pdfVIP

情况简介

淮南高新区合创新能源汽车零部件产业园一期

项目名称

工程项目

项目所属领域产业园区基础设施

项目总投资48605.00万元

资金来源专项债债券及财政统筹资金

淮南高新区，泰宁大街南侧、迎客松路东侧，泰

项目地点

康街北侧

主管部门淮南市高新技术产业开发区管理委员会

建设单位淮南市高新投资（集团）有限责任公司

项目总用地面积104289.07㎡（合156.43亩），

总建筑面积96124.61㎡，其中：地上建筑面积

项目主要建设内容95509.68㎡，地下建筑面积614.93㎡（含消防泵房）。

项目主要建设钢结构厂房、框架厂房等，配套建设

给排水、电气、场区道路、停车位等附属工程。

202310202410

项目建设期年月—年月

目前本项目已经完成了立项批复、可研批复、土

项目合法性地产权证、项目环评说明、施工许可证等前置性手续。

拟发行债券金额14,000.00万元

2024年上半年拟发行金额为7,000.00万元（本批

债券发行计划次拟发行2,000.00万元，剩余金额后续批次发行），

2024年下半年拟发行金额为7,000.00万元。

拟发行债券期限20年

拟发行债券利率3.80%

项目收入来源厂房出租收入、停车费收入及充电桩服务费收入

债券存续期净收益31,639.98万元

债券存续期本息和24,640.00万元

本息覆盖倍数1.28

能够合理保障融资资金的本金和利息，可以实现

本息覆盖能力项目收益与融资的自求平衡。

相关风险控制能力良好

目录

一、项目基本情况1

（一）项目背景1

（二）区域情况简介3

（三）项目情况5

二、经济社会效益分析8

（一）社会效益8

（二）经济效益8

（三）生态效益9

三、绩效评估分析10

（一）事前绩效评估情况10

（二）绩效目标17

四、项目建设方案21

（一）总平面设计21

（二）建设工程方案23

（三）结构工程23

（四）给排水工程25

（五）采暖、通风、空调、净化工程27

（六）电气工程33

（七）屋顶光伏发电系统36

五、项目投资估算及资金筹措方案41

（一）投资估算41

（二）资金筹措方案45

六、项目预期收益、成本及融资平衡情况46

（一）预期收益46

（二）债务还本付息情况58

（三）偿债指标计算60

（四）资金测算平衡情况60

（五）现金流量表62

（六）敏感性分析64

七、风险管理方案67

（一）风险评估情况67

（二）项目风险控制