实施方案-怀远县县级医疗卫生能力保障建设项目 (2).pdfVIP

目录

一、项目基本情况1

（一）蚌埠市怀远县经济、财政和债务有关数据1

（二）项目情况2

1.2.1参与主体2

1.2.2项目基本情况2

1.2.3项目建设方案6

（三）项目建设背景38

1.3.1背景分析38

1.3.2政策背景分析39

1.3.3产业政策分析42

二、经济社会效益分析43

（一）社会效益分析43

（二）经济效益分析43

三、绩效评估分析45

（一）事前绩效评估情况45

3.1.1项目实施的必要性、公益性、收益性45

3.1.2项目建设投资合规性与项目成熟度49

3.1.3项目资金来源和到位可行性50

3.1.4项目收入、成本、收益预测合理性51

3.1.5债券资金需求合理性52

3.1.6项目偿债计划可行性和偿债风险点53

3.1.7绩效目标合理性59

3.1.8其他需要纳入事前绩效评估的事项61

（二）绩效目标62

3.2.1设定情况62

3.2.2审核情况64

四、项目投资估算及资金筹措方案65

（一）投资估算65

4.1.1项目合规情况65

4.1.2项目投资估算65

（二）资金筹措方案75

4.2.1资金来源75

4.2.2项目分年度融资情况77

4.2.3资金筹措及使用计划78

五、项目预期收益、成本及融资平衡情况79

（一）预期收益79

5.1.1项目收入79

5.1.2项目成本114

5.1.3项目利润138

5.1.4相关税费141

5.1.5项目可偿债收益141

（二）债务还本付息情况144

5.2.1专项债券还本付息情况144

5.2.3总体债务还本付息情况146

（三）偿债指标计算147

（四）资金测算平衡情况148

5.4.1现金流收益测算148

5.4.2资金测算平衡情况153

六、风险管理方案156

（一）风险评估情况156

6.1.1项目施工进度或正常运营的风险评估156

6.1.2项目收益的风险评估158

6.1.3项目融资平衡结果的风险评估158

（二）风险控制措施159

6.2.1项目施工进度或正常运营的风险控制措施159

6.2.2项目收益的风险控制措施162

6.2.3项目融资平衡结果的风险控制措施163

（三）敏感性分析163

七、投资者保护措施（还款保障计划）165

（一）成立债务管理领导小组166

（二）明确各部门职责166

（三）监测和报告167

（四）应急处置168

（五）事后评估170

（六）责任追究170

（七）债券资金使用管理制度及绩效评价机制171

八、资金管理方案172

（一）总则172

（二）资金流入管理173

（三）资金流出管理173

（四）预算管理174

（五）债券资金存储175

（六）债券资金使用176

（七）项目收入及运营成本177

（八）资产管