2024年现金流保证合同2篇.docx

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甲方：XXX

乙方：XXX

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2024年现金流保证合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方法定代表人

1.3合同双方注册地址

1.4合同双方联系方式

2.合同签订目的

3.定义与解释

3.1术语定义

3.2解释原则

4.现金流保证内容

4.1保证金额

4.2保证期限

4.3保证方式

4.4保证金的支付

5.现金流监控与报告

5.1监控内容

5.2监控频率

5.3报告要求

5.4报告提交时间

6.现金流不足处理

6.1通知义务

6.2补足措施

6.3违约责任

7.合同变更与解除

7.1变更程序

7.2解除条件

7.3解除程序

8.违约责任

8.1违约情形

8.2违约责任承担

8.3违约赔偿

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

9.3争议解决程序

10.法律适用

11.合同生效

12.合同附件

12.1附件一：现金流监控报告格式

12.2附件二：违约责任认定标准

13.其他约定

14.合同签署与生效日期

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方法定代表人

甲方法定代表人：

乙方法定代表人：

1.3合同双方注册地址

甲方注册地址：省市区路号

乙方注册地址：省市区路号

1.4合同双方联系方式

2.合同签订目的

本合同旨在明确甲方对乙方现金流提供保证，确保乙方在约定期间内能够按照合同约定进行资金运作。

3.定义与解释

3.1术语定义

“现金流”指乙方在合同期间内的现金流入和流出情况。

“保证金额”指甲方为保证乙方现金流而承诺的金额。

3.2解释原则

本合同中使用的术语和表述，如无特殊说明，应按照其通常含义进行解释。

4.现金流保证内容

4.1保证金额

甲方保证金额为人民币壹佰万元整（￥1,000,000）。

4.2保证期限

本合同保证期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。

4.3保证方式

甲方通过银行保函形式对乙方现金流进行保证。

4.4保证金的支付

甲方应在合同签订后五个工作日内将保证金额支付至乙方指定账户。

5.现金流监控与报告

5.1监控内容

甲方对乙方的现金流进行监控，包括但不限于乙方的收入、支出、资金借贷等。

5.2监控频率

甲方每月至少对乙方的现金流进行一次监控。

5.3报告要求

甲方应在每月的五个工作日内向乙方提交现金流监控报告。

5.4报告提交时间

报告应在每月的一个工作日提交。

6.现金流不足处理

6.1通知义务

如乙方出现现金流不足情况，乙方应在发现之日起三个工作日内通知甲方。

6.2补足措施

乙方应在接到甲方通知后七个工作日内采取措施补足现金流。

6.3违约责任

如乙方未能在规定时间内补足现金流，乙方应承担违约责任，并支付违约金。

7.合同变更与解除

7.1变更程序

本合同任何条款的变更，均需经双方协商一致，并以书面形式签署。

7.2解除条件

本合同在下列情况下可以解除：

1.双方协商一致；

2.一方违约，另一方在合理期限内未采取措施要求履行；

3.因不可抗力导致合同无法履行。

7.3解除程序

解除合同需以书面形式通知对方，并自通知送达之日起生效。

8.违约责任

8.1违约情形

8.1.1甲方未按约定支付保证金额；

8.1.2乙方未按约定补足现金流；

8.1.3任何一方未按约定提交报告；

8.1.4任何一方违反合同约定的保密义务；

8.1.5任何一方违反合同约定的其他义务。

8.2违约责任承担

8.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。