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甲方：XXX

乙方：XXX

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2024年度代收款与资金管理一体化合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1双方名称

1.2双方地址

1.3双方联系方式

2.合同目的与范围

2.1合同目的

2.2合同范围

3.代收款服务内容

3.1代收款账户管理

3.2代收款业务流程

3.3代收款资金划转

4.资金管理服务内容

4.1资金账户管理

4.2资金结算

4.3资金监管

5.保密条款

5.1保密信息定义

5.2保密义务

5.3保密信息的披露

6.合同期限与生效

6.1合同期限

6.2合同生效条件

7.服务费用及支付方式

7.1服务费用标准

7.2支付方式

7.3付款期限

8.服务质量与标准

8.1服务质量要求

8.2服务标准

9.违约责任

9.1违约情形

9.2违约责任承担

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

11.合同解除

11.1合同解除条件

11.2合同解除程序

12.合同变更

12.1合同变更程序

12.2合同变更效力

13.合同终止

13.1合同终止条件

13.2合同终止程序

14.其他约定事项

14.1法律适用

14.2合同份数

14.3合同附件

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1双方名称

（1）甲方：X公司

（2）乙方：YYY金融服务有限公司

1.2双方地址

（1）甲方地址：省市区路号

（2）乙方地址：省市区路号

1.3双方联系方式

（1）甲方联系人：

（2）甲方联系电话：138

（3）乙方联系人：

（4）乙方联系电话：1395678

2.合同目的与范围

2.1合同目的

甲方委托乙方提供代收款与资金管理一体化服务，以确保甲方应收款项的安全、及时回收及合理运用。

2.2合同范围

（1）乙方为甲方开设代收款账户，并负责代收甲方客户的款项。

（2）乙方协助甲方进行资金结算，包括但不限于款项划转、资金调拨等。

（3）乙方对甲方资金进行监管，确保资金安全。

3.代收款服务内容

3.1代收款账户管理

（1）乙方为甲方开设专用的代收款账户，账户名称为“X公司代收款账户”。

（2）乙方负责代收款账户的日常管理，包括账户余额查询、账户信息变更等。

3.2代收款业务流程

（1）甲方将客户应收款项信息提交给乙方。

（2）乙方通过代收款账户收取客户款项。

（3）乙方将收取的款项划转到甲方指定账户。

3.3代收款资金划转

（1）乙方在收到客户款项后，按照甲方要求，将款项划转到甲方指定账户。

（2）资金划转应当在收到款项后2个工作日内完成。

4.资金管理服务内容

4.1资金账户管理

（1）乙方为甲方开设专用的资金管理账户，账户名称为“X公司资金管理账户”。

（2）乙方负责资金管理账户的日常管理，包括账户余额查询、账户信息变更等。

4.2资金结算

（1）乙方根据甲方要求，协助甲方进行资金结算，包括但不限于款项划转、资金调拨等。

（2）资金结算应当在收到甲方指令后2个工作日内完成。

4.3资金监管

（1）乙方对甲方资金进行监管，确保资金安全。

（2）乙方定期向甲方提供资金监管报告。

5.保密条款

5.1保密信息定义

本合同项下的保密信息是指任何一方在履行本合同过程中知悉的涉及对方商业秘密、技术秘密或其他应予以保密的信息。

5.2保密义务

（1）双方对本合同项下的保密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露或使用。

（2）保密义务在本合同有效期内及合同终止后仍然有效。

5.3保密信息的披露

（1）如因法律、法规要求或司法、行政等机关的调查、要求等原因，必须披露保密信息时，双方应事先通知对方，并采取一切合理措施以保护对方的利益。

（2）未经对方同意，披露保密信息的一方应承担由此给对方造成的损失。

6.合同期限与生效

6.1合同期限

本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为2024年1月1日至2024年12月31日。

6.2合同生效条件

本合同自双方签字盖章之日起生效，双方应在合同生效后3个工作日内，将合同副本各自保存一份。

8.服务费用及支付方式

8.1服务费用标准

（1）代收款服务费用：按照代收款金额的0.5%收取，最低收费人民币100元/月。

（2）资金管理服务费用：按照管理资金余额的0.1%收取，最低收费人民币500元/月。

8.2支付方式

（1）甲方应在每个季度末前5个工作日内，将当季度应支付的费用汇入乙方指定账户。

（2）乙方应在收到甲方支付的费用后，向甲方开具相应的服务费用发票。