浙江金圆水泥关于规范公司应付货款的规定.docVIP

JY-WT-2003

浙江金圆水泥有限公司作业指导书

编号

JY－WT－C－04

关于公司应付货款的规定

版本

A/0

页次

共1页

编制人：汪赛成

时间：03.03.10

审核人：范皓辉

时间：/03.03.15

审批人：赵辉

时间：03.03.18

为了健全公司的规章制度，明确结算手续，保证公司结算业务的正常进行，严格各环节及有关人员的责任。经公司办公会议研究，特制订本规定：

原燃材料、设备、电器的备品备件及二线设备货款，必须凭正式发票或有效的收据和法人委托书，按合同支付货款；

土建、安装等工程款的结算，在按合同和法人委托书、有效的票据支付的前提下，总货款额要以决算单为准。

销售部在每月3日前由区域经理填写《水泥货款退款单》，报销售经理审核，经计量部复核的、总经理审批同意后由计量部根据相关手续给予退款。

各区域经理在每月5日前必须对各往来款项的余额列出分户清单，登记每笔往来款项，准确反映其形成、回收及增减变化情况，并经客户确认报计量部后，再结算各区域经理的工资。

本规定自发文之日起试行，并由财务计量部严格按规定执行。