审计资料-离任（任中）经济责任审计意见.docxVIP

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XX（集团）有限公司合审管理部文件

合审发〔20XX〕XX号

XX集团公司合审管理部关于印发

《关于公司同志离任/任中经济责任的审计意见》的通知

集团公司党委组织部/公司：

（受贵部委托，）根据《XX（集团）有限公司所属投资企业经济责任审计实施办法》相关规定，集团公司合审管理部委托审计中心派出审计组于20XX年XX月XX日至XX月XX日,对

同志自20XX年XX月至XX年XX月担任公司（以下简称“公司”）职务期间经济责任履行情况进行了审计。在审计过程中，根据工作需要，查阅了同志提交的述职报告和相关文件资料。公司对其提供审计资料的真实性、完整性负责，并对此作出书面承诺。现根据审计报告出具以下审计意见：

一、被审计单位基本情况

公司历史沿革、注册资本金、股东、营业范围。

截至20XX年XX月末，公司资产总额万元，负债总额万元，所有者权益合计万元，对外投资企业家，下设个职能部门，员工人数人。

二、履行经济责任所做的主要工作和总体评价

20XX年XX月至XX年XX月期间，同志任公司，主要负责：，分管部。同志在履行经济责任方面主要做了以下工作：

。

从审计情况看，同志任职期间，能够，较好的履行了经济责任。在本次审计范围内，未发现同志在国有资产管理分配和使用中存在违反廉洁从业规定的问题。

三、审计发现问题/其他需要关注的情况

（一）

（二）

四、以往审计发现问题的整改情况。

本次审计跟踪公司审计问题共计项，跟踪情况如下：

问题

出处

审计问题

后续跟踪情况

认定结果

整改完/整改中/未整改

五、审计建议

（一）

（二）

根据《XX（集团）有限公司审计发现问题整改实施办法》的规定，同志和公司应切实抓好审计发现问题的整改，并在收到审计报告之日起60日内将整改结果书面报告集团公司内部审计机构。内部审计机构将对审计发现问题的整改情况进行监督检查，对推动整改工作不力的单位进行约谈，对整改超期情况进行考核，对久拖不改、虚假整改问题进行移送处理。

附件1：主要考核指标完成情况

附件2：任期内经营情况

附件3：对外投资情况

附件4：履职待遇和业务支出情况

附件5：审计发现的主要问题和责任界定

附件6：其他需要关注的情况

XX（集团）有限公司合审管理部

20XX年XX月XX日

附件1：主要考核指标完成情况

营业收入(单位：万元)

年度

考核数

实际完成

完成评价

XX年

完成指标

XX年

完成指标

利润总额（单位：万元）

年度

考核数

实际完成

完成评价

XX年

完成指标

XX年

完成指标

注：以上考核指标为预算指标。

附件2：任期内经营情况

（一）任期内财务状况

任期内资产负债情况表

单位：万元

项目

XX年12月

XX年XX月

资产总计

货币资金

交易性金融资产

应收票据

应收账款

☆合同资产

固定资产

无形资产

负债合计

金融借款

应付票据

应付账款

递延收益

所有者权益合计

实收资本

未分配利润

任期内，公司。

（二）任期内经营情况

任期内经营情况表

项目

XX年度

XX年度

一、营业收入

其中：1、销售业务收入

2、服务业务收入

3、港务管理业务

二、成本费用合计

其中：1、人工成本

2、折旧及摊销

3、费用中各种税金及附加

4、作业外包费

5、库存商品成本

6、电费

7、财务费用

8、企业补偿金

三、公允价值变动收益

四、利润总额

单位：万元

任期内，公司。

附件3：对外投资情况表

对外投资企业情况表

单位：万元

序号

名称

投资成本

投资

比例

任期末

账面价值

任期内

投资收益

截至审计日

经营情况

1

2

3

合计

任期内，公司。

附件4：履职待遇和业务支出情况

履职待遇和业务支出情况表

单位：万元

年度

履职待遇

业务支出

合计

办公用房（m2）

交通补贴

培训费

招待费

差旅费

XX年

XX年

合计

--

同志任职期间交通补贴发放符合标准，培训费、业务招待费、差旅费等支出以及领导干部办公用房未发现超标情况。

附件5：审计发现的主要问题和责任界定

序号

问题标题及摘要

责任界定