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企业财务报表整理表企业财务状况分析

财务报表整理表企业财务状况分析

表头

内容

一、资产负债表

1.流动资产

现金及现金等价物

应收账款

存货

短期投资

2.非流动资产

固定资产

无形资产

长期投资

3.流动负债

短期借款

应付账款

应付职工薪酬

4.非流动负债

长期借款

长期应付款

5.所有者权益

实收资本

资本公积

盈余公积

未分配利润

二、利润表

1.营业收入

营业收入

营业外收入

2.营业成本

营业成本

营业外支出

3.费用

销售费用

管理费用

财务费用

4.利润总额

利润总额

所得税费用

5.净利润

净利润

三、现金流量表

1.经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金

付现的成本、费用和税金

付现的工资及福利费用

付现的其他与经营活动有关的现金

2.投资活动产生的现金流量

收到的处置无形资产现金

收到的处置固定资产现金

收到的处置长期投资现金

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

3.筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金

4.期末现金及现金等价物余额

企业财务报表整理表财务状况分析

类别

具体项目

资产负债表

资产

流动资产

非流动资产

负债

流动负债

非流动负债

所有者权益

利润表

收入

成本与费用

净利润

现金流量表

经营活动现金流

投资活动现金流

筹资活动现金流

关键比率

流动比率

速动比率

资产负债率

毛利率

净利率

特别说明

企业财务报表整理表财务状况分析

报表类别

财务指标

本期数值

去年同期数值

同比增长率

分析要点

资产负债表

资产

流动资产

非流动资产

负债

流动负债

非流动负债

所有者权益

利润表

营业收入

营业成本

毛利润

营业利润

净利润

现金流量表

经营活动现金流量

投资活动现金流量

筹资活动现金流量

财务比率

流动比率

速动比率

资产回报率

股东权益回报率

其他关键信息

关键财务事件

行业对比分析