石料厂项目建设可研报告.docx

一、项目总论

项目名称：烟台市莱山区XXX石料厂

可行性研究报告依据：《中华人民共和国矿产资源法》

《中华人民共和国安全生产法》

《烟台市莱山区XXX石料厂石灰岩矿区普查地质报告》

项目提出的理由与依据：1、促进社会的发展和安置社会就业的需要

2、为了满足市场的需求

3、项目的建设有利于砂石市场的稳定运行

4、项目的建设为当地的经济提供了有利条件

5、有利于矿山废石的重复利用避免资源浪费

二、市场分析

目前我省、市内的石料产品主要用于房屋建筑、兴修公路、桥梁等。石料产品的需求量大，市场销售情况好。另外由于工程的多元性，石灰岩块石也占有一定的销售市场。石灰岩产品的加工利用趋向主要是块状石灰石、精制石灰石，各种规格的碎石等。

烟台市莱山区矿产资源丰富，地理条件优越，交通便利。再从莱山区房屋建筑、兴修公路、桥梁的趋向分析，石料产品近期、远期的需求量巨大，产品销路前景广阔。

该项目投资小，见效快，投资风险相对较小。但其市场占有额较小，承受市场风险能力相对较弱，在生产中要发挥好船小好掉头的优势，一旦出现市场风险，要及时做好退出工作。

三、项目实施进度安排

石料厂设备简单，可边建设边投产，能保证每年都能达到100%产量

四、投资估算和资金筹措

1、场地面积：3000m2

2、经营年限：5年

3、总投资估算及资金来源

(1)建设项目投资估算

建设项目投资估算表单位(万元)

序号

项目

数量

单价

总价

1

电脑

1

0.55

0.55

2

摄像头

3

0.05

0.15

3

办公室

3

1

3

4

厂房

1

1

1

5

厂区建设

1

5

5

6

碎石机

1

20

20

7

分拣机

1

20

20

8

铲车

1

30

30

9

小型挖掘机

1

40

40

总计

119.7

(2)流动资金估算

租地：15000元/年*5年=7.5万元

水电费：15000元/月

柴油费：2万元/月

人员配备：场地工作人员3名10000元/年

不可预见费：用为了防止其他事故的发生预留1万元作为预备费用

流动资金估算表单位(万元)

序号

项目

最低周转天数

周转次数

1

2

3

4

5

1

租地

365

1

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

2

水电费

90

4

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

3

原料

30

12

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

4

柴油费

30

12

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

5

员工工资

30

12

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

6

周转资金

30

12

5.0

5.0

5.0

3.0

5.0

7

基本预备费

365

1

1.0

1.0

1.0

3.0

1.0

合计

流动资金

18

18

18

18

18

(3)资金来源

项目自有资金(资本金)107.7万元，其余为银行贷款30万元。项目资产投资方面包括固定资产119.7万元，其中20万元为银行贷款，年利率为8%。流动资金18万元，其中10万元为贷款，年利率6%。

(4)产品成本和费用估算依据(以100%经营负荷)统计为①进料：开山炸石及其他费用：2万元/月

②全体员工薪酬共3万元/月

③机械设备燃油费共2万元/月

④固定资产按直线折旧法折旧，折旧年限5年，预计净残值率为5%

⑤递延资产按5年摊销

⑥不可预见费1万元/月

⑦产出石子成品50元/m3,月生产6000m3.,共30万元/月，360万元/年，营业税率为20%,城乡建设维护费为4%,教育费附加税率为1%

⑧所得税税率为25%

⑨基准折现率为10%

项目总投资使用计划与资金筹措表(万元)

序号

项目名称

合计人民币

计算期

0

1

2

3

4

5

1

总投资

137.7

137.7

0

0

0

0

0

1.1

建设投资

119.7

119.7

0

0

0

0

0

1.2

流动资金

18

18

0

0

0

0

0

2

资金筹措

137.7

137.7

0

0

0

0

0

2.1

项目资本金

107.7

107.7

0

0

0

0

0

2.1.1

用于建设投资

99.7

99.7

0

0

0

0

0

2.1.2

用于流动资金

8

8

0

0

0

0

0

2.2

债务资金

30

30

0

0

0

0

0

2.2.1

用于建设投资

20

20

0

0

0

0

0

2.2.2

用于流动资金

10

10

0

0

0

0

0

五、财务评价

一、年销售收入和销售税金及附加估算

其中年销售税金及附加按规定计取：

正常年份销售税金及附加计算如下：

(1)营业税=销售收入*营业税率=360*20%=72万元

(2)城乡建设维护税=72*4%=2.88万元

(3)教育费附加=72*1%=0.72万元

销售税金及附加=营业税+城市维护建设税+教育费附加=75