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SAP系统财务成本模块系统切换方案

（试行）

为使SAP系统切换准备工作有序进行，保证上线成功，特制订本方案。

第一章总章2

第一节数据转换工作2

1.1数据转换的对象2

1.2数据转换范围及转换策略3

第二节数据补录工作4

1.1数据补录范围和说明4

1.2数据补录注意事项4

第三节切换期间人员安排4

附录7

业务数据收集和补充录入的单据7

第一章总章

系统切换阶段是ERP项目上线的最终冲刺阶段，其成功与否将直接标志着系统

是否能够上线。系统切换的成果是：的各业务部门能够在11月份顺利的从现有的业

务操作移到以SAP平台为基础的业务操作（新的业务流程和方式）。该阶段的主要工作包括：

数据转换、生产环境就绪、业务操作就绪以及相应的人员支持，其中是数据转换工作。

本文件主要介绍了ERP项目组（下简称项目组）FICO模块在系统切

换阶段的目标、工作方法、具体要求和主要事项。相关的建议参照了埃森哲公司的对于系统

切换的方法论。

第一节数据转换工作

1.1数据转换的对象

1.1.1主数据

1)利润/成本主数据

2)投资订单/技术开发费订单/其他费用订单

3)订单剩余预算

4)财务客户主数据/财务供应商主数据/员工主数据

1.1.2数据

1)在建工程主数据/固定资产主数据（当前年度）/固定资产主数据（以前年度）/无形

资产主数据/待摊费用主数据/长期待摊费用主数据

2)应收款明细／其他应收款明细／应收票据明细／预收款明细

3)应付款明细／其他应付款明细／应付票据明细／预付款明细／员工借款明细

4)进项税转出明细／其他总帐明细

5)现金明细／银行存款明细／其他货币明细

1.2数据转换范围及转换策略

为了保证上线顺利进行，切换期间的数据收集、数据转换工作通常采用倒推的原则，因

此我们采用的原则如下：

主数据切分为两部分进行处理：

1)第一批数据是以往发生的而且在模拟数据转换过程中已经验证准确无误的数据；

2)第二批数据是第一次数据转换截止日开始到正式上线前一天的新增数据；

数据要以关键时间点为约束：

1)考虑到固定资产的数据量较大而且复杂，建议在25日就计提折旧，并以此时

点的余额作为10