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2025-03-22 发布于湖南
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实体企业金融化与股价崩盘风险研究：债务期限结构视角

实体企业金融化与股价崩盘风险研究：债务期限结构视角（1）．．．．．3

内容简述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.1研究背景和意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.2研究目的和内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.3文献综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

实体企业金融化与股价崩盘风险的理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

2.1债务期限结构的概念．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.2股价崩盘的风险因素分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.3实体企业金融化的概念及影响机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

实体企业金融化对股价崩盘风险的影响．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

3.1实体企业金融化程度与股价崩盘风险的关系．．．．．．．．．．．．．．．．．9

3.2不同债务期限结构下股价崩盘风险的表现．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

3.3实体企业金融化对企业财务状况的影响．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

股价崩盘风险的预测模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

实体企业金融化对股价崩盘风险的实证研究．．．．．．．．．．．．．．．．．12

5.1数据来源和样本选择．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

5.2主要变量的描述性统计分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

5.3回归分析结果解读．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

结论与政策建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

6.1研究结论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

6.2政策建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

实体企业金融化与股价崩盘风险研究：债务期限结构视角（2）．．．．16

内容描述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

1.2研究内容与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

1.3研究框架与结构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

文献综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

2.1实体企业金融化研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

2.2股价崩盘风险研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

2.3债务期限结构研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

2.4文献评述与展望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

理论基础与模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

3.1实体企业金融化理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

3.2股价崩盘风险理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

3.3债务期限结构理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

3.4模型构建与变量定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

研究方法与数据来源．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

4.1研究方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

4.2数据来源与处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

4.3样本选择与描述．．．．．．．．．．．．．．．．

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