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国家科技计划课题结题财务验收审计需提供资料

日期：2011年2月16日编辑：wang阅读:68次

国家科技计划课题结题财务验收

审计需要资料

：（课题承担单位和承担单位财务部门）

谨请提供以下与国家科技计划课题结题财务验收审计有关资料：

1.《国家计划课题结题财务验收申请报告》

2.科技计划项目申报(请)书、可行性研究报告、项目（课题）合同任务书、项目（课题）预算书、预算调整批复文件，科技部对该项目

下达专项资金的通知；

3.项目财务报告、巡视检查报告、专项（中期）审计报告、完成情况报告、绩效评价报告、举报材料等；

4.实际参加研究工作的科技计划项目组全体成员名单（包括课题合作单位）；

5.专有账户开户证明，银行日记账及银行对账单；收到专项经费拨款和配套经费拨款的银行进账单复印件；

6.项目经费外拨合同或协议及外拨经费情况表，拨付时的银行进账单，课题合作单位开户银行的银行进账单的复印件；

7.承担单位负责人签字并加盖单位公章、财务印章的项目专项经费决算表专项经费支出辅助明细账、自筹经费支出辅助明细账，记帐凭

证，单次支出超过元以上的原始凭证（包括原始发票以及另附的费用审批报销单复印件），课题经费分配表（同时承担多个课题

时）；

8.科技计划项目专项经费购置的设备明细表，设备计划购置清单、实际购置清单、安装调试记录；

9.项目成果的证明材料包括技术水平、获得的专利、经济效益和配套物资条件等方面的证明材料；

10.单位制定的科技经费内部控制制度等管理制度（组织机构、工作计划、工作档案、财务管理制度、核算模式、支出审批权限、其它

相关制度附后）相关制度附后）；

11.出版文献资料；

12.项目承担单位企业（事业）法人营业执照、税务登记证，工商变更登记通知书等；

13.最近一期的简介，项目研究期间发生合并或撤销情况，项目（子项目）实施情况，对技术开发项目产业化现状与趋势的说明；财务

部门人员基本情况（人数及职称）等；

14.与合作单位签订的研究协议，协作单位子课题经费支出明细账、记帐凭证、单次支出超的原始凭证；

15.截至审计日与本课题相关的应付未付费用清单（包括已签订合同或以取得发票但尚未支付的部分），预计截止日后续的与课题密切相

关的费用清单。

16.其他与审计有关的资料。

17.支出项目的具体要求：

课题启动前支出（如课题预研支出，即课题任务书规定的课题起始日之前的支出）即使与课题相关，也不得列支。

对应项目需进一步提供资料

购置或试制专用仪器设备的发票、购置合同、委托外单位试制合同、验收手续、

设备支出

安装调试记录等相关凭据，租赁外单位仪器设备的租赁合同

临时聘用合同、为本项目工作时间；

劳务费

没有工资性收入的证明；不得超过预算

项目领用非专用材料（包括低值易耗品）的审批单、汇总表、分配单；

材料费

项目专用材料采购申请、收发存记录；

测试化验加测试化验加工的合同、发票；

工费测试化验加工结果（试验、测试结论）相关材料；

未单独计量项目使用燃料动力的费用分配依据；

燃料动力费

单独计量项目使用燃料动力费用的计量记录；

出差地点、出差事由（调研考察、现场试验等）与项目相关；

差旅费

出差人员为项目参与人员；开支标准不得超过国家有关规定；

会议议题、会议记录、与会人员名单；

会议费

会议费用结算清单（包括专家咨询费）；

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国家科技计划课题结题财务验收

审计需要资料

：（课题承担单位和承担单位财务部门）

谨请提供以下与国家科技计划课题结题财务验收审计有关资料：

1.《国家计划课题结题财务验收申请报告》

2.科技计划项目申报(请