03 合同管理--《中建四局综合项目管理系统》信息化标准手册 v1.2.docx

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目录

TOC\o1-3\h\z\u第三章合同管理 2

3.1.业务概述 2

3.2.业务流程图 3

3.2.1施工合同管理 3

3.2.2支出合同管理 3

3.3.业务环节操作流程 7

3.3.1.综合管理 7

3.3.2.施工合同管理 11

3.3.3.支出合同管理 27

第三章合同管理

3.1.业务概述

合同管理模块系局综合项目信息管理系统中一个关键环节，在完成项目招投标工作之后就必须启动，以便后续各项项目管理工作的开展。因此，合同管理作为项目工作开展的依据和开端，是综合项目管理系统中的重要基础。

合同管理模块共分为三个大版块，并细分为十七个小模块：

综合管理

合同综合管理

项目商务月度报告

施工合同管理

施工合同文本起草

施工合同评审

施工合同签署及用印管理

施工合同登记

施工合同交底

施工合同解除

预算管理

变更洽商、索赔管理

产值统计

甲方报量

工程结算

工程款申请

支出合同管理

分包分供招标管理

支出合同评审、签署及备案

主要支出合同交底

3.2.业务流程图

3.2.1施工合同管理

3.2.2支出合同管理

说明：表示开始或者结束

表示关键管控点

表示一般业务流程

表示本业务的主干流程，其余业务环节根据情况分布在主干流程上下两侧

合同管理模块合约部分岗位及其职责表：

模块名称

合同管理（合约部分）

岗位

岗位职责

对应系统操作模块

操作要求

公司法律合约岗

录入合同谈判记录

【合同综合管理】

系统录入，上传纸质扫描件

进行项目商务（法务）策划书评审

【项目商务（法务）策划书】

组织并发起评审（系统外）、上传纸质扫描件并下发

汇总、报送履约报表

【项目合同履约总体情况报表】

汇总并上传电子版

施工合同及变更协议评审

【施工合同评审】

系统录入，并发起评审；评审完成后打印存档

施工合同及变更协议登记

【施工合同登记】

系统录入并上传电子版附件（签字盖章页须为扫描件）

施工合同一级交底

【施工合同交底】

系统录入并上传纸质扫描件

施工合同及变更协议解除

【施工合同解除】

系统录入并上传纸质扫描件

项目法律合约岗

编制项目商务（法务）策划书

【项目商务（法务）策划书】

编制、上传纸质扫描件或电子版并上报

项目商务合约岗

编制、报送履约报表

【项目合同履约总体情况报表】

编制、上传电子版

施工合同二级交底

【施工合同交底】

系统录入并上传纸质扫描件

支出合同评审

【支出合同管理】

系统录入、发起评审

支出合同交底

【各支出合同交底】

系统录入并上传纸质扫描件

合同管理-商务部分模块岗位及其职责表：

模块名称

合同管理-商务部分

岗位

岗位职责

对应系统操作模块

操作要求

项目商务部

资金计划

【现金预测分析】

开工前，根据施工合同、施工图、项目施工进度计划及项目管理目标责任书等来编制工程收款、劳务费、材料费、机械费、分包费用、其他直接费的预测分析

编制施工图预算

【施工合同管理-预算管理】

合同预算导入系统

编制变更预算

【施工合同管理-变更洽商管理】

将变更预算录入系统，并上纸质传变更单扫描件

编制签证预算

【施工合同管理-现场签证管理】

将签证预算录入系统，并上纸质传签证单扫描件

编制索赔预算

【施工合同管理-索赔单】

将索赔单录入系统，并上纸质传索赔单扫描件

编制月产值统计报表

【施工合同管理-产值统计】

系统录入

办理甲方报量

【施工合同管理-甲方报量】

系统录入

办理工程结算

【施工合同管理-工程结算】

将工程结算书录入系统

办理工程款申请

【施工合同管理-工程款申请】

将工程申请书录入系统

项目商务经理

编制项目商务月报

【项目商务月度报告】

每月在系统【项目商务月度报告】中新建报表，填写相关数据，并将本月报表上报给上级商务部门。

进行施工合同交底

【施工合同交底】

审核变更、索赔

【施工合同管理-变更、索赔管理】

项目经理

进行施工合同交底

【施工合同交底】

审批商务月度报告

【项目商务月度报告】

审批签证变更、索赔

【施工合同管理-变更、索赔管理】

审批工程收款申请

【工程收款申请】

公司商务部

审核项目商务月报

【项目商务月度报告】

审核产值统计

【施工合同管理-产值统计】

审核甲方报量

【施工合同管理-甲方报量】

3.3.业务环节操作流程

3.3.1.综合管理

3.3.1.1.合同综合管理

3.3.1.1.1合同谈判记录

环节业务描述

原始业务场景

系统应用场景

应用主要成果

1）企业谈判小组需针对评审意见等事宜，制定《合同谈判策划书》，分析风险，制定谈判策略；

具体业务系统外处理，系统内公