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交银施罗德蓝筹股票证券投资基金基金合同6篇

篇1

一、合同当事人

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：[银行名称]

二、基金合同目的及原则

本基金旨在通过投资于全球蓝筹股票市场，实现基金资产的长期增值。本基金遵循公开、公平、公正的原则，以维护投资者利益为核心，以风险管理为导向，确保投资行为合法合规。

三、基金名称与类型

四、基金投资范围与目标

本基金主要投资于全球蓝筹股票市场，包括但不限于发达市场及新兴市场的主要蓝筹股票。本基金的投资目标是在保持资产适度流动性的基础上，追求长期资本增值。

五、基金运作方式及期限

本基金采用开放式运作方式，投资者可随时申购或赎回基金份额。基金设立后长期运作，无特定存续期限。

六、基金份额及发行价格

基金份额：本基金发行的基金份额总数及发行价格将根据市场情况和需求进行调整。发行价格将参考资产净值并考虑市场因素进行定价。

七、基金收益分配

本基金的收益分配政策以投资者利益最大化为原则，根据基金的收益情况定期分配收益。具体收益分配方案由基金管理人提出，并经基金托管人复核后公告。

八、风险管理及措施

本基金将实施严格的风险管理策略，包括但不限于资产配置、投资策略、风险控制等方面。当市场风险增加时，基金管理人将采取相应措施降低风险，确保投资者利益不受损失。具体措施将在基金管理人的风险管理政策中详细阐述。

九、信息披露与透明度要求

本基金将遵循公开透明的原则，及时披露重要信息，包括但不限于基金净值、投资组合、收益分配等。所有信息披露内容应符合相关法律法规的规定。投资者可通过本基金官方网站或其他指定渠道查询相关信息。

十、投资者权益与义务

投资者在本基金中的权益包括：享有基金收益分配权、查询权等。投资者应履行按时足额缴纳认购/申购款项、遵守法律法规和基金合同等义务。投资者应充分了解投资风险并自行承担风险损失。

十一、基金的申购与赎回

投资者可通过本基金的直销机构或代销机构进行申购与赎回操作。申购与赎回的具体规定将在本基金的招募说明书中详细阐述。本基金将在申购确认后或赎回确认后的一定时间内完成款项的划转。

十二、基金的监督管理及法律责任承担方式

篇2

一、前言

本合同协议旨在明确交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（以下简称“本基金”）的设立、运作、管理、监督及相关事宜，保护基金份额持有人的合法权益。

二、基金合同当事人

1.基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

2.基金托管人：__________银行

3.基金份额持有人：购买本基金份额的投资者

三、基金概述

2.基金类型：股票型证券投资基金

3.基金投资目标：通过投资蓝筹股，追求长期资本增值。

4.基金投资策略：本基金将主要投资于业绩稳定、具有良好成长性的蓝筹股。

四、基金份额及发行

1.基金份额：本基金发行的基金份额总额为______亿份。

2.发行方式：通过基金管理人指定的销售机构公开募集。

五、基金管理

1.基金管理人的职责：负责基金的设立、投资、管理、运作等事宜。

2.基金投资限制：遵守法律法规，遵循投资策略，确保基金资产安全。

3.风险管理：建立风险管理制度，识别、评估、控制和报告风险。

六、基金托管

1.基金托管的职责：保管基金资产，执行基金管理人的投资指令等。

2.托管费用：基金托管人收取的托管费用标准和支付方式由基金管理人和基金托管人协商确定。

七、基金的运作与交易

1.基金的认购、申购和赎回：具体规定详见招募说明书。

2.基金的交易规则：遵循公平、公正、公开原则，保障投资者合法权益。

八、基金的收益分配

1.收益分配政策：根据基金的收益情况，按照国家规定进行收益分配。

2.收益分配方式：采用现金分红和红利再投资两种方式进行收益分配。

九、信息披露与报告制度

1.信息披露内容：定期公布基金的财务报告、投资组合等信息。

2.信息披露时间：按照法律法规和监管要求，及时、准确地披露信息。

3.报告制度：建立定期报告制度，向投资者和监管部门报告基金运作情况。

十、基金的终止与清算

1.基金终止事由：因法律法规、监管要求或基金份额持有人大会决议等原因需要终止基金。

2.基金清算：基金终止后，依法进行清算，保护投资者的合法权益。

十一、费用与税收

1.费用：本基金运作过程中产生的费用，包括管理费、托管费、销售服务费等。具体费用标准和支付方式由基金管理人和相关服务机构协商确定。

2.税收：本