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资金管理岗位职责（10篇）

资金管理岗位职责（精选10篇）

资金管理岗位职责篇1

职责描述：

1、核对企业资金相关事宜、账务；

2、负责报销审核，费用支出查核；

3、梳理资金流，协助应收付、总账。

任职要求：

1、大专及以上学历，会计、财务管理等相关专业，持有会计证，一年以上财务相关工作经验，优秀__届毕业生亦可；

2、熟练操作OFFICE办公软件，包括E_CEL、WORD、PPT等；

3、熟悉国家相关法律法规；

4、积极主动，具备较强的抗压能力。

资金管理岗位职责篇2

1.根据公司年度经营计划，编制公司年度、月度资金支出计划；

2.负责公司资金预算计划管理及资金使用分析；

3.负责公司资金支出工作，登录资金支出台账，编制公司年度/月度资金支出汇总；

4.负责编制、分析公司资金来源表；

5.定期检查分公司资金执行情况；

6.管理银行帐户、电子银行与资金调拔，确保资金安全；

7.分析现金流状况，揭示公司现金流动、营运资金管理中存在的问题并提出应对措施；

8.协助上级做好银行信贷和融资工作；

9.做好保密工作；

10.完成上级交给的其它任务。

资金管理岗位职责篇3

1.填制和管理酒店的记账凭证，负责办理银行贷款、还款及调汇业务。

2.负责酒店管理公司大笔拆借款账务处理，并负责催收本息。

3.负责催收、清理银行拨付的各项往来账款，对长期欠账户要査明原因，及时采取措施。

4.按月认真核查所管账户发生金额的正确性，发现问题及时予以解决。

5.加强对固定资产和流动资金的日常管理，及时掌握流动资金的使用和周转情况，定期向部门主管汇报工作情况。

6.每季与固定资产保管员核对账目、实物，做到账账、账物相符，若发现问题，应查明原因，及时解决。

7.以上月各营业部门收人为基数，每月按规定计提和交纳各种税金，并报送有关税务表格。

资金管理岗位职责篇4

1.负责资金日常统计及管理，编制公司年度、月度资金支出汇总;分析现金流状况，揭示现金流动、营运资金管理中存在的问题并提出应对措施;

2.审核子公司预算执行分析报告，并提出改进意见;

3.子公司资金支付终极审核;

4.严格执行集团子公司资金审批权限及费用报销等要求，控制费用开支;

5.协调子公司与集团资金中心的.资金管理关系;

6.领导安排的其他任务。

资金管理岗位职责篇5

工作职责:

1、负责组织项目成本核算的实施管理，建立和完善项目成本核算体系，加强项目成本月度核算及完全成本核算管理;

2、负责按集团公司要求协同推进竣工项目成本锁定工作，完成项目竣工结算清理的财务相关工作;

3、负责参与项目各类合同的财务评审;

4、负责对项目分包分供结算书的审核;

5、负责对项目分包、分供付款和现场经费付款的审核，不超预结和合同付款比例;

6、负责定期开展对境内项目财务工作的检查;

7、负责项目会计凭证的审核;

8、负责研究和执行税收政策，进行公司整体税负测算。负责公司各类税金的申报和缴纳，督导管理项目税款的计提、申报、缴纳工作;

9、负责税务机关、久其、管控系统等税务报表的编制、审核、汇总和报送;

10、负责对项目税务工作的检查指导，税收法规的宣贯及培训;

11、领导交办的其他工作。

任职资格:

1、本科及以上学历，财务管理、会计学相关专业;

2、具有中级会计师者优先考虑;

3、2年以上会计从业经验;

4、熟练掌握财务、资金、税收管理制度，熟练使用办公软件;

5、责任心强、认真细致、工作耐心、良好的沟通技巧、团队合作精神。

资金管理岗位职责篇6

职责描述:

1、负责协调拟定融资项目预算;融资渠道的开发，维护和管理;

2、负责集团资金管理，制定资金管理制度;

3、负责集团资金预算全面管理，以及执行过程中的监督和控制，统筹资金上划、下拨工作并负责资金核算工作;

4、负责资金报表编制，erp资金模块与银行的自动化对接，实施自动化业务处理;

5、分析资金使用情况，统计资金管理数据;

6、完成领导交付的`其他任务;

任职要求

1、2年以上资金管理经验;

2、年龄35岁以下;

3、初级会计师以上职称;

4、具备良好的沟通能力，团队合作精神，执行力强，目标性强;

5、本科以上学历，最好是会计，财务，金融相关专业;

资金管理岗位职责篇7

职责描述:

1、负责完善集团资金管理制度体系、优化资金控制流程;

2、根据集团发展规划，统筹编制集团年度、季度、月度资金计划;

3、配合集团业务发展