外汇交易的一般原理.pptVIP

收盘汇率：一定时段内某一外汇市场交易结束时最后的汇率最高价：某一汇率在一定时间内所达到的最高水平*按汇率水平的变化可分最低价：某一汇率在一定时间内所达到的最低水平*按制定汇率的不同方法分基础汇率一国货币对某一关键货币的比01交叉汇率通过相应的基本汇率进行套算出来的汇率02中国银行外汇牌价01通过任意两个直接盘可以计算出一个交叉盘的汇率，即交叉汇率。02两个货币对均为美元标价法或者均为非美元标价法03用汇率交叉相除的方式进行计算04已知：GBP1=USD1.5110/1605AUD1=USD0.9068/7006求：GBP1=AUD？07已知：USD1=CHF1.0752/5808USD1=JPY90.38/4209求：CHF/JPY汇率的计算一个货币对为美元标价法，另一个货币对为非美元标价法用直接同边相乘的方式计算已知：GBP1=USD1.5110/16USD1=CHF1.0752/58求：GBP1=CHF？外汇交易是指在不同国家的可兑换货币间进行买卖兑换的行为。01其中既包括在国际金融市场上通过现代通讯设备进行的金额庞大的批发性买卖行为，也包括银行等金融机构以柜台交易方式进行的零售性买卖行为。021.2外汇交易的惯例俄罗斯卢布RussianRubleSUR瑞典克朗SwedishKronaSEK挪威克朗NorwegianKroneNOK瑞士法郎ConfederationHelveticaFrancCHF英国英镑Pound,SterlingGBP欧元EuroEUR澳元=AUD欧元=EUR英镑=GBP日元=JPY瑞郎=CHF美元=USD加元=CAD2.汇率及其标价方法外汇汇率的概念外汇汇率（ForeignExchangeRate）是指用一种货币表示另一种货币的价格，即用一种货币折算成另一种货币的比价或价格，也可以说成是用本国货币表示的外国货币的价格。(2)外汇汇率的报价方法两种货币的折算，要先确定以哪个国家的货币作为标准，即是以本国货币为标准折合成一定数额的外国货币，还是以外国货币为标准折合成一定数额的本国货币。由于标准不同，外汇汇率存在着两种不同的标价方法：直接标价法和间接标价法。报价方法普遍规则基准货币即一定单位的货币02基准货币/报价货币01USD/JPY108.1005报价货币即用来表示价格的货币03EUR/USD1.2919/1.292904*直接报价法和间接报价法折算出一定数量的外国货币间接标价法：以一定单位的本国货币为标准，折算出一定数量的本国货币直接标价法：以一定单位的外国货币为标准，01直接报价法：02前面价格是买入价；后面价格是卖出价03100日元兑人民币7.8187/7.8579。04818705买入价06报价方买入100日元时07支付询价方7.8187元人民币215间接报价法：前面的价格是卖出价；后面的价格是买入价。卖出价461733某年1月22日在伦敦外汇市场1.6173/1.61836报价方卖出英镑，买入美元时，收取询价方1.6173美元；*美元报价法和非美元报价法美元作为基准货币，其它货币是报价货币美元标价法01非美元货币作为基准货币，美元是报价货币非美元标价法021直盘报价法和交叉盘报价法2直盘报价法不论基准货币还是报价货币都有美元3交叉盘报价法不论基准货币还是报价货币都是非美元货币即期外汇交易报价(直盘行情即期外汇交易报价(交叉盘行情汇率上涨或下跌含义和计算汇率涨跌的含义货币贬值一种货币只能兑换相对少的其他货币。货币升值一种货币可以兑换相对多的其他货币。01汇率变化幅度的计算02点子：汇率最后一位数的单位。03EUR/USD从1.1032变为1.104504欧元兑美元上升了13点05USD/JPY汇率由118.74变化为117.6306美元兑日元上升了111个点百分比（汇率的变化率）基准货币对报价货币的汇率变化（％）=（新汇率/旧汇率－1）×100％报价货币对基准货币的汇率变化（％）=（旧汇率/新汇率－1）×100％(3)汇率种类*按报价和交易的方向分：买入价卖出价中间价是指在交易中报价的一方买入基准货币所使用的汇率是指在交易中报价的一方卖出基准货币所使用的汇率中间汇率＝（买入价＋卖出价〕/2交易量的大小：外国大银行其差价小于小银行