《ERP原理与实施教程——基于金蝶K3 Cloud创新管理平台》课件第八章财务管理（实验一）.ppt

K/3Cloud财务管理

实验一：应收款管理实验背景介绍系统将应收款管理分为四个基本业务环节，构成应收款管理完整的业务循环，包括应收款确认、到期收款、收款核销、期末处理。这四个业务环节，基本涵盖应收款管理日常业务处理流程。应收款管理主要处理两方面的业务：销售应收和其他应收。实验描述应收业务的处理通常处于完整销售业务的末端。应收款管理系统包括以下业务：销售应收、其他应收、应收开票、到期收款等。实验步骤应收款管理系统主要由信息管理员、应收会计及出纳负责1、应收款系统结束初始化2、应收款业务处理应收款系统结束初始化应收款业务处理应收款系统初始化应用介绍系基础系统初始化主要包括三方面的功能：1、启用日期设置。2、反启用功能。3、初始数据录入。4、结束初始化。应用场景大多数用户在使用本系统前已经发生经营业务了，因此会存在尚未结算完的应收款项。这些应收款项需要统一录入系统。其他应收应用介绍通过其他应收单管理其他应收提供按角色的新增、收款功能查询其他应收单的收款情况单据和列表上可以查看凭证信息应用场景除销售外的所有应收都需要通过其他应收单确认收款单应用介绍支持多张单据合并生成收款单功能收款单支持现金折扣、手续费场景支持预收支持三方交易多种往来单位类型应用场景用户可以通过应收单或者其他应收单生成收款单，也可以手工增加收款单用户如果有预收场景，可以在收款单中的收款用途选择为预收应收收款核销应用介绍支持手工匹配核销、手工特殊核销应用场景应收收款手工核销是将应收单与收款单一一对应，这是准确提供账龄分析表、到期债权表等分析数据的前提。发票处理应用介绍系统提供销售增值税专用发票和销售普通发票提供红字发票功能应收单下推发票用户可以选择是否合并物料应用场景用户确认应收后还需要给客户开具发票实验数据一：期初其他应收单期初其他应收单信息如下表：业务日期往来单位类型往来单位费用项目名称费用承担部门发票类型不含税金额税额2018/12/31客户东方机械运费销售部增值税发票4500049502018/12/31客户大宇机械委外加工费生产部普通发票21556034489.6实验数据二：其他应收单其他应收单信息如下表：业务日期往来单位类型往来单位到期日费用承担部门发票类型不含税金额2019/1/13员工肖飞飞+学号2019/1/30采购部普通发票190002019/1/18员工李倩+学号2019/1/25销售部普通发票40000实验数据三：银行账号银行账号信息如下表：银行账号开户银行账户名称账户收支属性47397543957招商银行深圳分行蓝海机械有限公司收支实验数据四：收款单收款单信息如下表：业务日期往来单位类型往来单位结算方式收款用途应收金额我方银行账号2019/1/9客户东方机械电汇销售收款3000047397543957实验数据五：应收单应收单信息如下表：业务日期客户物料名称计价数量含税单价2019/1/26大宇机械轴承1000300实验数据六：销售增值税专用发票销售增值税专用发票信息如下表：业务日期发票日期客户物料名称计价数量含税单价2019/1/262019/1/26大宇机械轴承1000300Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとう??????****没有金蝶软件国际软件集团有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。Microsoft?、WINDOWS?、NT?、EXCEL?、Word?、PowerPoint?和SQLServer?是微软公司的注册商标。IBM?、DB2?、DB2通用数据库、OS/2?、ParallelSysplex?、MVS/ESA、AIX?、S/390?、AS/400?、OS/390?、OS/400?、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、IntelligentMiner、WebSphere?、Netfinity?、Tivoli?、Informix和Informix?动态ServerTM是国际商业机器公司在美国或其他公司的商标。ORACLE?是ORACLE公司的