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出纳月工作总结
第一章工作概述与任务明确
1.职责范围
作为一名出纳，我的主要职责是负责公司的日常现金收支、银行存款及支票的收付工作。在月初，我会对上一个月的工作进行回顾，确保各项财务记录准确无误，同时明确本月的任务和目标。
2.工作计划
根据公司财务部门的整体工作计划，我将本月的工作重点分为以下几个方面：现金管理、银行账户管理、报销审核、财务报表编制及月末结算。
3.工作准备
在月初，我会提前准备好各类财务报表、支票、发票等必要的财务资料，确保在处理日常业务时能够迅速、准确地完成。
4.现金管理
我会根据公司现金流量情况，合理安排现金收支，确保公司日常运营的资金需求。同时，关注现金
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