财务出纳的个人工作总结.pptx

财务出纳的个人工作

总结

•岗位概述与职责

•现金及银行存款管理

目录•票据、凭证及报表处理

•税务申报与缴纳工作执行情况

•团队协作与沟通能力提升

•自我评价与未来发展规划

01岗位概述与职责

财务出纳角色定位

公司财务体系中的关键岗位，负责现金、支票等

01交易凭证的管理。

作为财务部门与其他部门之间的桥梁，确保资金

02流动的准确性和及时性。

承担公司资金安全的重要职责，防范财务风险。

03

主要职责与任务

管理现金、银行存款等货负责日常收支的登记、核编制现金流量表，反映公

币资金，确保资金安全。对及结算工作，保证账目司资金动态情况。

清晰、准确。

审核原始凭证，保证其合处理与银行、税务等相关

法性和准确性。部门的业务往来。

工作流程梳理

接收并审核付款申请，核对

付款金额和收款方信息。

根据审核无误的付款申请进

每日终了进行现金盘点，确

行付款操作，并及时更新账01

保现金余额与账目相符。

目。0203

编制日报表、周报表和月报0405定期进行账目核对，确保账

表，反映资金收支情况。实相符。

02现金及银行存款管理

现金收支情况回顾

01日常现金收支记录

详细记录了每日现金流入和流出的情况，包括收

款、付款、报销等。

02现金盘点与对账

定期对库存现金进行盘点，确保账实相符，及时

发现并处理差异。

03现金预测与调度

结合企业业务需求和资金状况，合理预测现金需

求，科学调度资金。

银行存款操作规范性检查

01银行存款日记账管理

按照规范要求记录银行存款日记账，确保账目清

晰、准确。

02银行对账与调节表编制

每月及时与银行进行对账，编制银行存款余额调

节表，确保银行账目与企业账目一致。

03不规范操作整改

针对银行存款操作中出现的不规范问题，及时进

行整改，避免类似问题再次发生。

资金安全防范措施及效果评估

资金安全制度执行安全防范措施落实安全漏洞排查与整改效果评估与持续改进

严格执行企业资金安全管采取了多种安全防范措施，