房地产项目资金计划.pdf

房地产项目资金计划

房地产项目资金计划

:房地产项目资金计划资金计划表资金计划上报流程房地产月度资金计

划

篇一:房地产项目2015年资金投资计划

机械城项目2015年投资计划草案

一、2015年投资总资金:

我公司甘肃资金投资股份有限公司确定认缴股权资金为2000万元，持有甘肃

瑞力实业有限公司股份20股，股权比例约为20%。

二、项目筹备会确定股权出资1、2015年1月25日400万元。2、2015

年3月25日600万元。3、2015年5月15日1000万元。三、2015年投资资

金支出计划:

1、根据总建筑面积约40万建筑密度约40%容积率约计算出项目一期总投

资约为8-10亿元。

2、依据加速资本流动，提前认筹预售商品回笼资金作为在开发的资金的支

持，结合开发周期(2015年3月-2017年7月)作出如下计划。

篇二:房地产公司资金计划流程

主题:关于启用公司资金需求计划流程

内容:

根据公司资金管理需要，为保障公司有序运营和项目施工顺利进展，现要求公

司各相关部门每月底按要求提交次月资金需求计

划，资金占用计划表分房地产开发公司和建筑施工公司两种版本，要求如下:

一、房地产开发公司资金需求计划:

(一)、项目累计资金占用计划(各房开公司项目财务部)

1、提交流程:当月30日前各房开公司项目财务部根据各项目其他部门提交的

数

据资料加以汇总分析，提交项目当月及累计资金占用计划电子数据给总公司财

务经理。

2、格式要求:将项目初期提交的目标成本情况，本月及累计该项目的资金流

入、

资金流出的各项计划和实际的数据分项填列，并填列投入完成比例。格式见附

件一《20xx年xx月房开项目累计资金占用计划表.xls》

(二)、销售回款计划执行情况汇总(销售部)

1、提交流程:当月25日前销售部按各开发项目做销售回款计划，列明本月及

累

计各房开项目销售及汇款情况等报各房开项目财务部，各项目财务于当月30

日前汇总转总公司财务经理。

2、格式要求:销售回款计划执行情况格式见附件二《20xx年xx月销售回款计

划执行情况汇总表.xls》。

(三)、项目付款计划明细表(各项目经理)

1、提交流程:当月25日前各项目经理需提交各项目付款计划明细表，列明付

款

单位、合同金额、结算金额、已付款金额、未付款金额、本月申请付款金额及

合同要求的付款方式等，报各房开项目财务部，各项目财务于当月30日前汇

总转总公司财务经理。

2、格式要求:销售回款计划执行情况格式见附件三《20xx年xx月xx项目付

款计划明细表.xls》。

(四)、项目费用用款计划(各项目经理)

1、提交流程:当月25日前各项目经理需将下月本项目预计发生的费用项目日

常

费用、项目差旅费、项目招待费等资金需求计划明细报各房开项目财务部，各

项目财务于当月30日前汇总转总公司财务经理。

2、格式要求:具体各项目需报费用范围及格式见附件四《20xx年xx月项目

费用

用款计划.xls》。

(五)、部门费用用款计划(各部门负责人)

1、提交流程:当月25日前公司所有部门负责人需将下月本部门预计发生的部

门费

用如日常费用、部门差旅费、部门招待费等，人事行政部门需做各部门、项目

工

资、保险等资金计划报总公司财务经理。

2、格式要求:具体各部门需报费用范围及格式见附件五《20xx年xx月公司部

门资金需求计划.xls》。

二、建筑施工公司资金需求计划:

(一)、建筑施工项目资金占用计划(各建筑施工项目经理)

1、提交流程:当月28日前建筑施工各项目经理提交本月施工项目资金占用计

划

电子数据给建筑公司主管会计，30日前建筑公司主管会计审核后转财务经

理。

2、格式要求:将建筑施工项目目标成本情况，本月该项目的资金流入(取得工

程

款)、资金流出的各项计划数据分项填列。格式见附件六《20xx年xx月建筑

施