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财务部管理规程

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财务部

[部门名称]财务部

[层级关系]

上级部门：总经理

[部门本职财务核算和管理。

[主要职能]

1.制定公司财经制度；

2.负责日常业务核算、编制财务账簿和报表；3.进行成本费用核算，计算和处理财务成果；

4.负责收款、付款、报销、票证管理、发放工资、统计；

5.编制预算及监督执行、制定决算；进行财务分析，参与企业的筹资、投资和经营决策；

6.负责公司的经济活动运行、财务制度执行、各类财产的使用以及进行经济审核和监控；

7.定期和随机进行专项审计，企业各类合同的审核及监督执行；

8.负责材料、设备、物品的收、发、存；9.严格按照预算开支，降低各项费用；

10.代表企业处理与工商、税务、财政、银行以及会计师事务所等政府部门或

有关机构的事务；

11.提出资金运作方案，报批经过后实施，客户信用评估。12.做好保密工作。

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一、财务部经理

[岗位名称]财务部经理

[层级关系]

直接上级：总经理

直接下级：会计、出纳员、录入员

[本职工作]负责组织实施公司的财务会计工作，执行国家的财经方针政策。

[直接责任]

1.制定公司年度总预算、季度预算调整和本部门工作流程；

2.制定财务部年度、季度工作计划，按月做出预算、工作计划及执行；3.主持制订、修订财务部工作程序和规章制度，并组织实施；

4.监督检查和处理反馈财务部工作程序和规章制度的施行情况；5.汇总各部门月、季度、年度预算，编制总预算；

6.编制预计损益表，预计资产负债表，预计现金流量表；7.预算指标下达、平衡及执行情况监督；

8.对各种费用支出、预算执行情况进行审核、监督；9.对公司会计核算，往来业务进行审计；

10.分析公司经营情况、资金经营情况及成本费用情况、财务情况、合同、预算执行情况、公司及重要经营活动的投入产出比，定期编制并上报财务分析报告；

11.对公司从事的投资决策、经营决策、融资决策进行综合分析，提供财务支持；

12.公司财产登记卡的造册与保管；

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13.定期对财产进行盘点清理；

14.审核各部门的报销单据，对不符合财务制度及有关规定的，直接向总经理投诉；

15.财务帐卡、文件资料的保管与定期归档工作；16.审核公司员工的工资待遇标准和发放情况；

17.按工作程序做好与相关部门的横向联系，并及时对部门间争议提出界定要求；18.定期主持财务部例会，及时、准确传达上级指示；

19.召集公司财务方面工作会议；参加公司办公例会及其它重要会议；20.掌握和执行国家有关管理法规、经济法的基本内容；

21.批阅财务部及其相关文件，在权限范围内签发文件；

22.按工作程序签批直接下级上报的年、月度工作计划以及年、月预算和培训计划；

23.指导、监督、检查所属下级的各项工作；24.在必要的情况下向所属下级授权；

25.制定财务部员工的岗位描述并界定下级的工作；

26.定期听取财务部员工的述职，并对其工作做出评定；

27.根据工作需要和按照程序申请招聘、调配直接下级的工作岗位，报总经理批准后实施；

28.负责财务部员工任用的提名；

29.完成总经理临时授权交办的工作；

30.关心所属下级的思想、工作和生活；31.定期向总经理述职。

[领导责任]

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1.对公司财和物的有效管理负责；

2.对公司是否正确执行国家财政法规和财经制度负责；3.对公司预算编制的及时性、正确性负责；

4.对公司财务管理、会计核算、采购、物流配送工作的效率以及真实性、合法性和规范性负责；

5.对向上级和相关部门、政府部门提供的财会资料和信息的可靠性负责；6.对财务部工作目标的完成负责；

9.对财务部员工的纪律行为(考勤、出勤等)、工作秩序、整体精神面貌负责；10.对财务部预算开支的合理支配负责；

11.对财务部工作程序的正确执行负责；

12.对公司各类合同、财会资料和档案的安全保密负责；

13.对财务部管辖的设备设施的完好性负责；14.对财务部给公司造成的负面影响负责。

[主要权力]

1.有向董事长和总经理报告的权力；2.有采购的审核权及限额审批权；

3.对限额资金有使用的批准权；

4.对下级上报的各种财会报表、分析表、预算报表有最终审核权；5.对违反财务制度的现象有投诉权；

6.对报销单据有审核权；

7.对财务部所属员工和各项业务工作的管理权；8.对直接下级岗位调配有建议权和任用提名权；9.对财务部员工有监督和检查权；

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