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债券托管合同范本

第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等、自愿、诚实信用的原则，就甲方将其持有的债券委托乙方进行托管事宜，经双方友好协商，达成如下协议：

一、托管标的

1.1本合同项下，甲方将其持有的以下债券（以下简称“托管债券”）委托乙方进行托管：

（1）债券名称：__________

（2）债券代码：__________

（3）债券面值：__________

（4）债券发行人：__________

（5）债券到期日：__________

二、托管期限

2.1本合同项下，甲方将其持有的托管债券委托乙方进行托管，托管期限自本合同生效之日起至__________年__________月__________日止。

三、托管费用

3.1乙方应按照国家有关法律法规及行业标准收取托管费用。具体收费标准如下：

（1）托管费用按托管债券面值的一定比例收取，比例为__________%

（2）托管费用按月收取，每月__________日为收费日。

四、托管方式

4.1乙方应按照甲方的要求，妥善保管托管债券，确保其安全、完整。

4.2乙方应按照甲方的要求，及时办理托管债券的过户、转托管等手续。

4.3乙方应定期向甲方提供托管债券的托管报告，包括但不限于债券持有情况、交易情况、收益情况等。

五、违约责任

5.1甲方违反本合同约定，未按时足额支付托管费用的，应向乙方支付违约金，违约金为逾期支付金额的__________%。

5.2乙方违反本合同约定，未妥善保管托管债券，导致债券遗失、损毁的，应承担相应的赔偿责任。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

7.2本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

附件：

1.托管债券清单

2.甲方营业执照复印件

3.乙方营业执照复印件

4.乙方开户许可证复印件

5.乙方法定代表人身份证明复印件

6.乙方授权委托书

7.其他双方认为需要约定的文件

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）为保障其债券资产的安全、高效管理，特委托乙方（以下简称“乙方”）作为其债券资产的托管机构，并引入丙方（以下简称“丙方”）作为第三方担保机构，共同履行债券托管职责。为明确各方的权利、义务和责任，经甲乙丙三方友好协商，达成如下协议：

一、托管标的

1.1本合同项下，甲方将其持有的以下债券（以下简称“托管债券”）委托乙方进行托管：

（1）债券名称：__________

（2）债券代码：__________

（3）债券面值：__________

（4）债券发行人：__________

（5）债券到期日：__________

二、托管期限

2.1本合同项下，甲方将其持有的托管债券委托乙方进行托管，托管期限自本合同生效之日起至__________年__________月__________日止。

三、第三方担保机构丙方

3.1丙方同意为本合同项下甲方的债券资产提供担保，确保甲方债券资产的安全、完整。

3.2丙方担保金额为托管债券面值的__________%，担保期限与托管期限一致。

3.3丙方在担保期间，未经甲方同意，不得将其担保权利转让或设定抵押。

四、托管费用及收益分配

4.1乙方应按照国家有关法律法规及行业标准收取托管费用。具体收费标准如下：

（1）托管费用按托管债券面值的一定比例收取，比例为__________%

（2）托管费用按月收取，每月__________日为收费日。

4.2乙方应将托管债券的收益按月支付给甲方，收益分配比例及方式由甲乙双方另行协商确定。

五、甲方的权利与义务

5.1甲方有权要求乙方按照本合同约定，妥善保管托管债券，确保其安全、完整。

5.2甲方有权要求乙方定期提供托管债券的托管报告，包括但不限于债券持有情况、交易情况、收益情况等。

5.3甲方有权要求乙方在发生违约情况时，立即采取补救措施，保障甲方权益。

5.4甲方应按时足额支付托管费用，并配合乙方办理相关手续。

六、乙方的权利与义务

6.1乙方应按照本合同约定，妥善保管托管债券，确保其安全、完整。

6.2乙方应按照甲方要求，及时办理托管债券的过户、转托管等手续。

6.3乙方应定期向甲方提供托管债