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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME
甲方：XXX
乙方：XXX
20XX
COUNTRACTCOVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
二零二五年度企业出纳责任风险分担协议书
本合同目录一览
1.定义与解释
1.1合同术语定义
1.2上下文解释
2.合同双方
2.1出纳方信息
2.2风险分担方信息
3.出纳职责
3.1出纳岗位职责
3.2出纳工作流程
4.风险评估与控制
4.1风险评估方法
4.2风险控制措施
5.责任范围
5.1出纳方责任
5.2风险分担方责任
6.风险分担比例
6.1分担比例确定方法
6.2分担比例调整机制
7.费用承担
7.1费用承担方式
7.2费用支付期限
8.保密条款
8.1保密信息范围
8.2保密义务
9.违约责任
9.1违约情形
9.2违约责任承担
10.合同解除与终止
10.1合同解除条件
10.2合同终止程序
11.争议解决
11.1争议解决方式
11.2争议解决机构
12.合同生效与变更
12.1合同生效条件
12.2合同变更程序
13.合同附件
13.1附件一：出纳岗位职责说明书
13.2附件二：风险评估与控制措施
14.其他
14.1合同份数
14.2合同生效日期
14.3合同签署地点
第一部分：合同如下：
1.定义与解释
1.1合同术语定义
1.1.1“出纳方”指在本合同中承担出纳职责的乙方。
1.1.2“风险分担方”指在本合同中承担风险分担责任的甲方。
1.1.3“出纳职责”指出纳方按照合同约定执行的资金收付、账务处理等职责。
1.1.4“风险”指可能导致资金损失、财务风险或信誉风险的因素。
1.1.5“风险评估”指对可能出现的风险进行识别、分析和评估的过程。
1.1.6“风险控制措施”指为降低风险而采取的具体措施。
1.2上下文解释
1.2.1本合同中涉及的专业术语和概念，除非有特殊说明，均按照行业惯例和通用定义解释。
2.合同双方
2.1出纳方信息
2.1.1出纳方全称：_______
2.1.2出纳方地址：_______
2.1.3出纳方联系人：_______
2.1.4出纳方联系电话：_______
2.2风险分担方信息
2.2.1风险分担方全称：_______
2.2.2风险分担方地址：_______
2.2.3风险分担方联系人：_______
2.2.4风险分担方联系电话：_______
3.出纳职责
3.1出纳岗位职责
3.1.1负责企业现金、银行存款的收付和管理。
3.1.2负责编制和执行资金支付计划。
3.1.3负责登记和管理现金日记账、银行存款日记账。
3.1.4负责编制和审核资金报表。
3.2出纳工作流程
3.2.1出纳方应按照企业内部规定和流程进行资金收付。
3.2.2出纳方应确保资金收付的准确性和及时性。
3.2.3出纳方应定期与银行核对账目，确保账实相符。
4.风险评估与控制
4.1风险评估方法
4.1.1出纳方应定期对资金收付、账务处理等环节进行风险评估。
4.1.2风险评估应采用定量和定性相结合的方法。
4.2风险控制措施
4.2.1出纳方应建立完善的内部控制制度，确保资金安全。
4.2.2出纳方应加强对资金收付的监督，防止舞弊行为。
4.2.3出纳方应定期进行内部审计，确保风险控制措施的有效性。
5.责任范围
5.1出纳方责任
5.1.1出纳方应对其职责范围内的资金损失承担直接责任。
5.1.2出纳方应遵守国家法律法规和企业内部规定，确保资金安全。
5.2风险分担方责任
5.2.1风险分担方应对出纳方因不可抗力或其他非出纳方原因导致的资金损失承担相应的责任。
5.2.2风险分担方应提供必要的支持和协助，帮助出纳方履行职责。
6.风险分担比例
6.1分担比例确定方法
6.1.1分担比例根据风险评估结果和双方协商确定。
6.1.2分担比例应公平合理，反映风险程度。
6.2分担比例调整机制
6.2.1如风险评估结果发生变化，双方应协商调整分担比例。
6.2.2调整后的分担比例应书面通知对方，并自通知之日起生效。
7.费用承担
7.1费用承担方式
7.1.1本合同项下的费用，包括但不限于风险评估费用、内部控制建设费用、审计费用等，由双方按分担比例共同承担。
7.1.2费用承担方式为按月支付，具体支付时间及金额由双方另行约定。
7.2费用支付期限
7.2.1费用支付期限为自合同生效之日起至合同终止之日止。
7.2.2如一方未按时支付费用，另一方有权要求其支付违约
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