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差旅报销管理规定

一、报销原则

1.差旅报销应遵循实事求是、合理节约的原则，严格按照公司财务管理制度执行。

2.报销人应提供真实、完整、有效的原始凭证，不得虚报冒领、弄虚作假。

3.报销人应在规定时间内完成报销，逾期不予报销。

二、报销范围

1.交通费：包括火车、飞机、长途汽车、地铁、出租车等交通工具费用。

2.住宿费：按照实际住宿天数，凭有效住宿发票报销。

3.餐饮费：按照实际就餐天数，凭有效餐饮发票报销。

4.通讯费：因公产生的手机话费、短信费等。

5.市内交通费：包括公交车、出租车、地铁等市内交通工具费用。

6.其他合理费用：如签证费、翻译费、资料费等。

三、报销标准

1.交通费：按照实际发生的费用报销，但不得超出公司规定的标准。

2.住宿费：根据目的地消费水平，设定不同档次的住宿标准，报销人应选择符合标准的住宿。

3.餐饮费：根据实际就餐情况，设定不同档次的餐饮标准，报销人应选择符合标准的餐饮。

4.市内交通费：根据实际需要，合理控制市内交通费用。

5.其他合理费用：根据实际发生，提供相关证明材料，合理报销。

四、报销流程

1.报销人应在出差结束后5个工作日内，向财务部门提交报销申请。

2.报销人需填写《差旅报销单》，附上相关原始凭证，经部门负责人审核签字。

3.财务部门对报销单进行审核，确认无误后，按照规定予以报销。

4.报销款项将于审核无误后的3个工作日内，直接划入报销人工资卡。

五、报销注意事项

1.报销人应妥善保管好原始凭证，丢失或损坏的原始凭证不得作为报销依据。

2.报销人不得将个人消费混入公款报销，一经发现，将按照公司规定进行处理。

3.报销人应按照实际发生情况填写报销单，不得虚构事实、虚增费用。

4.报销人如有违反以上规定的行为，公司将根据情节严重程度，给予相应处罚。

六、其他规定

1.本规定适用于公司全体员工。

2.本规定解释权归公司所有。

3.本规定自发布之日起执行。